热搜: 利用率 鹏华国防A 大成蓝筹稳健混合A 易方达蓝筹精选混合

2012年11月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.2160 9.09%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7849 3.30%
519698 交银先锋混合A 0.9846 2.54%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9700 2.32%
162202 宏利周期混合 0.7506 2.28%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.7413 2.25%
481001 工银核心价值混合A 0.2422 2.24%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5578 2.24%
410003 华富成长趋势混合A 0.4393 2.23%
710001 富安达优势成长混合A 0.7741 2.22%
690005 民生加银内需增长混合 0.6650 2.15%
660001 农银行业成长混合 0.9738 2.09%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 0.9890 2.06%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.8610 2.01%
070027 嘉实周期优选混合 0.9150 2.01%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6691 2.00%
360005 光大保德信红利混合A 2.0109 1.99%
375010 摩根中国优势混合A 1.5203 1.99%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8206 1.99%
162209 宏利市值优选混合A 0.6363 1.97%
580006 东吴新经济混合A 0.8300 1.97%
090009 大成行业轮动混合A 0.6730 1.97%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6251 1.96%
540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9817 1.96%
660012 农银消费主题混合A 0.9165 1.95%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9450 1.94%
660004 农银策略价值混合 0.8997 1.94%
660005 农银中小盘混合 0.9238 1.93%
519692 交银成长混合A 2.2992 1.93%
040016 华安行业轮动混合 0.8089 1.92%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.7413 1.90%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.5900 1.90%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.8040 1.90%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8620 1.89%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4570 1.89%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8001 1.87%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6060 1.85%
070011 嘉实策略混合 0.9960 1.84%
398061 中海消费混合A 0.9450 1.83%
270022 广发内需增长混合A 0.7300 1.81%
519700 交银主题优选混合A 0.7860 1.81%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7910 1.80%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7036 1.76%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8650 1.76%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7570 1.75%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8710 1.75%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.9330 1.74%
519688 交银精选混合 0.6498 1.74%
159913 交银深证300价值ETF 0.8230 1.73%
519674 银河创新成长混合A 0.8663 1.73%
519979 长信内需成长混合A 0.8830 1.73%
377020 摩根内需动力混合A 0.8223 1.72%
420005 天弘周期策略混合A 0.7740 1.71%
200008 长城品牌优选混合A 0.6297 1.71%
040011 华安核心优选混合A 0.7916 1.70%
519035 富国天博创新主题混合 0.6788 1.68%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6670 1.68%
481015 工银主题策略混合A 0.8500 1.67%
161606 融通行业景气混合A 0.6080 1.67%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.7950 1.66%
202011 南方优选价值混合A 0.9250 1.65%
070013 嘉实研究精选混合 1.2920 1.65%
050014 博时创业成长混合A 0.8150 1.62%
519694 交银蓝筹混合 0.6335 1.62%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8210 1.61%
270008 广发核心精选混合 1.3950 1.60%
350001 天治财富增长混合 0.5856 1.60%
070002 嘉实增长混合 4.3770 1.60%
110013 易方达科翔混合 1.0130 1.60%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8310 1.59%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8246 1.58%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7927 1.58%
450011 国富研究精选混合A 0.9000 1.58%
510130 中盘ETF 1.9387 1.58%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5920 1.58%
360007 光大优势配置混合A 0.5549 1.57%
510440 大成中证500沪市ETF 0.9030 1.57%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5840 1.57%
160605 鹏华中国50混合 1.0350 1.57%
070019 嘉实价值优势混合A 0.8390 1.57%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2992 1.56%
610002 信澳精华配置混合A 0.9130 1.56%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.7870 1.55%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5110 1.55%
162208 宏利首选企业股票A 0.8665 1.54%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.7890 1.54%
110009 易方达价值精选混合 0.8715 1.54%
257040 国联安红利混合 0.7320 1.53%
162201 宏利成长混合 0.8851 1.53%
350005 天治中国制造2025 0.9357 1.52%
519069 汇添富价值精选混合 1.0000 1.52%
570005 诺德成长优势混合 0.8000 1.52%
519005 海富通股票混合 0.4710 1.51%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.3700 1.51%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.6791 1.51%
210003 金鹰行业优势混合A 0.5954 1.50%
202021 南方小康ETF联接A 0.6749 1.49%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3175 1.49%
233006 大摩领先优势混合 0.8154 1.48%
620006 金元顺安消费主题混合 0.7530 1.48%
519025 海富通领先成长混合 0.7560 1.48%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5170 1.47%
240010 华宝行业精选混合 0.7929 1.46%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.6928 1.46%
340008 兴全有机增长混合 0.9538 1.45%
690003 民生加银精选混合 0.6310 1.45%
660011 农银中证500指数 0.7755 1.45%
164809 工银中证500ETF联接A 0.7969 1.45%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.7047 1.45%
159905 工银深证红利ETF 0.6323 1.43%
519994 长信金利趋势股票 0.5603 1.43%
233010 大摩深证300指数增强 0.7850 1.42%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.8704 1.42%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.7160 1.42%
162711 广发中证500ETF联接A 0.6410 1.42%
519668 银河成长混合 0.9729 1.42%
570007 诺德优选30混合 0.6420 1.42%
000061 华夏盛世混合 0.6470 1.41%
450007 国富成长动力混合 0.7771 1.41%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.6480 1.41%
050001 博时价值增长混合 0.6490 1.41%
510190 华安上证50ETF 1.9380 1.41%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1933 1.41%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6470 1.41%
090015 大成内需增长混合A 0.7890 1.41%
360016 光大行业轮动混合 1.0170 1.40%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.8690 1.40%
590007 中邮中证500指数增强A 0.7960 1.40%
519093 新华钻石品质企业混合 0.7990 1.40%
519670 银河行业混合A 0.8710 1.40%
398041 中海量化策略混合 0.8010 1.39%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6261 1.39%
700002 平安深证300指数增强 0.8100 1.38%
040002 华安中国A股增强指数 0.4410 1.38%
040008 华安策略优选混合A 0.5135 1.38%
202023 南方优选成长混合A 0.8080 1.38%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.5860 1.38%
630002 华商盛世成长混合 1.4727 1.38%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.5880 1.38%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5581 1.38%
530011 建信内生动力混合A 0.8100 1.38%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5041 1.37%
630006 华商产业升级混合 0.5940 1.37%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 0.8910 1.37%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.5940 1.37%
161611 融通内需驱动混合A 0.5950 1.36%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8180 1.36%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6648 1.36%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8030 1.36%
530016 建信恒稳价值混合 0.9670 1.36%
050009 博时新兴成长混合 0.4460 1.36%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6760 1.35%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.8280 1.35%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.1060 1.35%
270028 广发制造业精选混合A 0.9020 1.35%
270021 广发聚瑞混合A 0.9740 1.35%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6436 1.35%
070099 嘉实优质企业混合 0.8260 1.35%
202009 南方盛元红利混合 0.6770 1.35%
240004 华宝动力组合混合A 0.6236 1.35%
519087 新华优选分红混合A 0.6747 1.34%
050010 博时特许价值混合A 0.9100 1.34%
398011 中海分红增利混合 0.6408 1.34%
240017 华宝新兴产业混合 0.7781 1.34%
630001 华商领先企业混合 0.8389 1.33%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.8370 1.33%
519013 海富通风格优势混合 0.6880 1.33%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.6880 1.33%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7610 1.33%
590008 中邮战略新兴产业混合A 0.9110 1.33%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4427 1.33%
090007 大成策略回报混合A 0.7670 1.32%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0654 1.32%
020003 国泰金龙行业混合 0.3860 1.31%
110010 易方达价值成长混合 0.9841 1.31%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0050 1.31%
400011 东方核心动力混合A 0.6753 1.31%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.7800 1.30%
530018 建信深证100指数增强 0.7736 1.30%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7810 1.30%
090011 大成核心双动力混合A 0.7000 1.30%
163818 中银中小盘成长混合 0.8560 1.30%
162213 宏利沪深300指数A 0.7800 1.30%
410001 华富竞争力优选混合A 0.3977 1.30%
630010 华商价值精选混合 0.7840 1.29%
110015 易方达行业领先混合 0.9520 1.28%
200015 长城优化升级混合A 0.9510 1.28%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7130 1.28%
159907 广发国证2000ETF 0.6704 1.28%
690007 民生加银景气行业混合A 0.9510 1.28%
360001 光大保德信量化股票A 0.6658 1.28%
590001 中邮核心优选混合A 0.7987 1.28%
110005 易方达积极成长混合 0.7061 1.28%
159918 嘉实中创400ETF 0.7782 1.28%
373020 摩根双核平衡混合A 0.9397 1.28%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7140 1.28%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.7920 1.28%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7160 1.27%
360006 光大新增长混合A 0.9016 1.27%
590002 中邮核心成长混合A 0.4051 1.27%