热搜: 沉没成本 天弘精选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达国防军工混合A

2011年12月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
217011 招商安心收益债券C 1.0700 0.66%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7690 0.65%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7010 0.57%
270007 广发大盘成长混合 0.5807 0.54%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6192 0.52%
510170 国联安上证商品ETF 2.0820 0.48%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6570 0.46%
161612 融通深证成份指数A 0.7180 0.42%
253020 国联安增利债券A 0.9980 0.40%
253021 国联安增利债券B 0.9970 0.40%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0160 0.40%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7640 0.40%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0220 0.39%
159903 南方深证成份ETF 0.8881 0.32%
510060 工银上证央企ETF 1.0501 0.31%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3218 0.31%
202102 南方多利增强债券C 1.0100 0.31%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6470 0.31%
202103 南方多利增强债券A 1.0123 0.30%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6776 0.30%
510270 中银上证国企100ETF 0.6760 0.30%
164808 工银四季收益债券A 1.0120 0.30%
202021 南方小康ETF联接A 0.7245 0.29%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6900 0.29%
160605 鹏华中国50混合 1.0610 0.28%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0085 0.28%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7780 0.26%
050007 博时平衡配置混合 0.7700 0.26%
090010 大成中证红利指数A 0.7820 0.26%
510050 华夏上证50ETF 1.6090 0.25%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8340 0.24%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8058 0.24%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8260 0.24%
161604 融通深证100指数A 0.9160 0.22%
580006 东吴新经济混合A 0.9300 0.22%
159901 易方达深证100ETF 0.5563 0.22%
020011 国泰沪深300指数A 0.4730 0.21%
217008 招商安本增利债券C 0.9841 0.21%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9340 0.21%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9730 0.21%
001003 华夏债券C 1.0150 0.20%
510110 海富通上证周期ETF 1.9590 0.20%
510180 华安上证180ETF 0.4960 0.20%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6945 0.20%
001001 华夏债券A/B 1.0370 0.19%
040001 华安创新混合 0.5660 0.18%
510210 上证综指ETF 2.1940 0.18%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7352 0.18%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6096 0.16%
161606 融通行业景气混合A 0.6320 0.16%
050002 博时沪深300指数A 0.6360 0.16%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6660 0.15%
660109 农银增强收益债券C 1.0293 0.15%
660009 农银增强收益债券A 1.0312 0.15%
510230 国泰上证180金融ETF 2.7550 0.15%
320010 诺安中证A100指数A 0.6510 0.15%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9128 0.15%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6670 0.15%
519666 银河银信债券B 0.9735 0.15%
519667 银河银信债券A 0.9793 0.15%
163808 中银中证A100指数增强 0.6760 0.15%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6740 0.15%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7050 0.14%
290010 泰信中证200指数 0.6930 0.14%
161811 银华沪深300指数A 0.7140 0.14%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7380 0.14%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7130 0.14%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7100 0.14%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7250 0.14%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7370 0.14%
519180 万家180指数A 0.5144 0.14%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6771 0.13%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7640 0.13%
180013 银华领先策略混合 1.0218 0.13%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7166 0.13%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7610 0.13%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8220 0.12%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8630 0.12%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8070 0.12%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8150 0.12%
202023 南方优选成长混合A 0.8180 0.12%
560005 益民多利债券 0.9978 0.12%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8440 0.12%
519100 长盛中证A100指数 0.6682 0.12%
410005 华富收益增强债券B 1.0644 0.12%
410004 华富收益增强债券A 1.0712 0.12%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6246 0.11%
660008 农银沪深300指数A 0.7088 0.11%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9120 0.11%
040004 华安宝利配置混合 0.9520 0.11%
040022 华安可转债债券A 0.9510 0.11%
202107 南方广利回报债券C 0.9290 0.11%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7955 0.11%
202011 南方优选价值混合A 0.9330 0.11%
050111 博时信用债券C 0.9450 0.11%
050119 博时转债增强债券C 0.8780 0.11%
110025 易方达资源行业混合 0.9130 0.11%
519300 大成沪深300指数A 0.7097 0.11%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6595 0.11%
485014 工银添颐债券B 1.0360 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0010 0.10%
485114 工银添颐债券A 1.0400 0.10%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1183 0.10%
481009 工银沪深300指数A 0.8126 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0230 0.10%
470059 汇添富可转换债券C 0.9770 0.10%
470058 汇添富可转换债券A 0.9790 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9730 0.10%
110028 易方达安心回报债券B 0.9970 0.10%
110027 易方达安心回报债券A 0.9990 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0000 0.10%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0010 0.10%
163811 中银双利债券A 1.0180 0.10%
163816 中银转债增强债券A 0.9930 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0210 0.10%
690202 民生增强收益债券C 1.0290 0.10%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9780 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0220 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9840 0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0290 0.10%
253030 国联安信心增益债券 0.9590 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0150 0.10%
690002 民生增强收益债券A 1.0400 0.10%
233001 大摩基础行业混合 0.4017 0.10%
180015 银华增强收益债券A 1.0500 0.10%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0270 0.10%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0050 0.10%
050022 博时回报混合 1.0030 0.10%
210006 金鹰元禧混合A 1.0190 0.10%
320008 诺安增利债券A 1.0420 0.10%
050011 博时信用债券A/B 0.9540 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0010 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0440 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0010 0.10%
080003 长盛积极配置债券A 1.0620 0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1420 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.0650 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.0570 0.09%
270009 广发增强债券C 1.0810 0.09%
340007 兴全社会责任混合 1.1070 0.09%
240013 华宝增强收益债券B 0.9755 0.07%
240012 华宝增强收益债券A 0.9869 0.07%
519996 长信银利精选股票 0.5820 0.07%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7553 0.07%
510130 中盘ETF 2.1377 0.07%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9794 0.06%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6889 0.06%
159905 工银深证红利ETF 0.6796 0.06%
092002 大成债券C 0.9967 0.05%
090002 大成债券A/B 1.0151 0.05%
110003 易方达上证50增强A 0.6110 0.05%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0121 0.05%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0163 0.05%
217203 招商安泰债券B 1.1486 0.05%
166007 中欧互通精选混合A 0.7644 0.05%
270002 广发稳健增长混合A 1.2170 0.05%
217003 招商安泰债券A 1.1270 0.05%
350006 天治稳健双盈债券 0.9343 0.05%
485005 工银增强收益债券B 1.0208 0.05%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9625 0.05%
510190 华安上证50ETF 1.9830 0.05%
485105 工银增强收益债券A 1.0241 0.04%
100018 富国天利增长债券A 1.1480 0.04%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9538 0.04%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9448 0.04%
519994 长信金利趋势股票 0.6109 0.03%
217002 招商安泰平衡混合 0.9618 0.03%
450006 国富强化收益债券C 0.9943 0.03%
350005 天治中国制造2025 0.9560 0.03%
160124 南方中债10年期国债C 1.0441 0.03%
160123 南方中债10年期国债A 1.0467 0.03%
163411 兴全精选混合 0.9813 0.02%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0452 0.02%
450005 国富强化收益债券A 1.0002 0.02%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0319 0.02%
320004 诺安优化收益债券C 1.1495 0.02%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0143 0.01%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0045 0.01%
420102 天弘永利债券B 0.9938 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0067 0.01%
200009 长城稳健增利债券A 1.0330 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.8810 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0160 0.00%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.8970 0.00%
253010 国联安安心成长混合 0.6830 0.00%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7010 0.00%
257010 国联安小盘精选混合 0.6650 0.00%
217016 招商深证100指数A 0.7940 0.00%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7050 0.00%
161611 融通内需驱动混合A 0.5990 0.00%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6890 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0010 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0480 0.00%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0100 0.00%
420001 天弘精选混合A 0.5237 0.00%
420002 天弘永利债券A 0.9894 0.00%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0138 0.00%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9828 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0170 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0510 0.00%