热搜: 嘉年华 大成创新成长混合(LOF)A 长城安心回报混合A 华夏回报混合A

2011年11月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580005 东吴进取策略混合A 0.9668 1.37%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9510 1.17%
161601 融通新蓝筹混合 0.7345 0.96%
150011 国泰进取 0.8400 0.96%
050111 博时信用债券C 0.9610 0.95%
050011 博时信用债券A/B 0.9700 0.94%
180020 银华成长先锋混合 0.8700 0.93%
162201 宏利成长混合 0.9900 0.93%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9430 0.92%
162203 宏利稳定混合 0.6502 0.88%
340007 兴全社会责任混合 1.2740 0.87%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0637 0.80%
580006 东吴新经济混合A 1.0160 0.79%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9060 0.78%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0460 0.77%
050019 博时转债增强债券A 0.9210 0.77%
050119 博时转债增强债券C 0.9180 0.77%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8911 0.76%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8150 0.74%
163804 中银收益混合A 0.9076 0.71%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8780 0.69%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0630 0.68%
510150 招商上证消费80ETF 2.6520 0.68%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0375 0.67%
002021 华夏回报二号混合 1.0920 0.65%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5857 0.65%
000061 华夏盛世混合 0.7920 0.64%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9738 0.64%
040008 华安策略优选混合A 0.6583 0.64%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7940 0.63%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2729 0.62%
020002 国泰金龙债券A 0.9830 0.61%
162204 宏利行业精选混合A 4.4670 0.61%
630002 华商盛世成长混合 1.9478 0.61%
000021 华夏优势增长混合 1.6710 0.60%
162209 宏利市值优选混合A 0.7195 0.60%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8814 0.60%
100037 富国优化增强债券C 1.0050 0.60%
180018 银华和谐主题混合 1.0260 0.59%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0160 0.59%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0390 0.58%
410007 华富价值增长混合A 0.7625 0.58%
050004 博时精选混合A 1.2665 0.57%
485107 工银添利债券A 1.0052 0.57%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8940 0.56%
040020 华安升级主题混合A 0.9050 0.56%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0290 0.56%
485007 工银添利债券B 0.9887 0.56%
570006 诺德中小盘混合 0.8970 0.56%
020015 国泰区位优势混合A 1.1090 0.54%
630107 华商稳健双利债券B 0.9260 0.54%
630007 华商稳健双利债券A 0.9310 0.54%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9330 0.54%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9640 0.52%
110015 易方达行业领先混合 1.1620 0.52%
519989 长信利丰债券C 0.9860 0.51%
020012 国泰金龙债券C 0.9780 0.51%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7860 0.51%
340001 兴全可转债混合 1.0730 0.51%
590001 中邮核心优选混合A 1.1451 0.50%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0330 0.49%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0280 0.49%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4310 0.49%
590005 中邮核心主题混合A 0.8260 0.49%
690202 民生增强收益债券C 1.0370 0.48%
690002 民生增强收益债券A 1.0470 0.48%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8300 0.48%
519181 万家和谐增长混合A 0.5268 0.48%
630008 华商策略精选混合 0.8300 0.48%
100020 富国天益价值混合A 0.9143 0.48%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8590 0.47%
002001 华夏回报混合A 1.2700 0.47%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6460 0.47%
350001 天治财富增长混合 0.6832 0.47%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8490 0.47%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8790 0.46%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7670 0.45%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8910 0.45%
162208 宏利首选企业股票A 1.0036 0.44%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8461 0.44%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0277 0.44%
240018 华宝可转债债券A 0.9369 0.43%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9340 0.43%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9370 0.43%
070018 嘉实回报混合 0.9290 0.43%
257070 国联安优选行业混合 0.9480 0.42%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9630 0.42%
350006 天治稳健双盈债券 0.9716 0.42%
340008 兴全有机增长混合 1.1822 0.41%
200006 长城消费增值混合A 0.8149 0.41%
550006 信诚经典优债债券A 0.9810 0.41%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2270 0.41%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9690 0.41%
660001 农银行业成长混合 1.0867 0.41%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0040 0.40%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8530 0.40%
206004 鹏华信用增利债券B 0.9980 0.40%
163817 中银转债增强债券B 1.0140 0.40%
100018 富国天利增长债券A 1.1499 0.40%
573003 诺德增强收益债券 0.9990 0.40%
270006 广发策略优选混合 1.3615 0.40%
110028 易方达安心回报债券B 1.0150 0.40%
340006 兴全全球视野股票 3.4434 0.40%
240012 华宝增强收益债券A 1.0152 0.39%
240013 华宝增强收益债券B 1.0042 0.39%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8485 0.39%
519670 银河行业混合A 1.0260 0.39%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0359 0.39%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0397 0.39%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0390 0.39%
210005 金鹰主题优势混合 0.7750 0.39%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6927 0.38%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0964 0.38%
217011 招商安心收益债券C 1.0470 0.38%
270009 广发增强债券C 1.0550 0.38%
519185 万家精选混合A 0.8205 0.38%
200009 长城稳健增利债券A 1.0550 0.38%
585001 东吴中证新兴指数 0.7950 0.38%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8670 0.38%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7830 0.38%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4478 0.37%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8190 0.37%
400003 东方精选混合 1.0186 0.37%
519035 富国天博创新主题混合 0.8390 0.36%
510190 华安上证50ETF 2.2270 0.36%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7462 0.36%
410004 华富收益增强债券A 1.1005 0.36%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8670 0.35%
180010 银华优质增长混合 1.4495 0.35%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8500 0.35%
163810 中银价值混合A 0.8710 0.35%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9564 0.35%
410005 华富收益增强债券B 1.0942 0.35%
470006 汇添富医药保健混合 0.8530 0.35%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8870 0.34%
002031 华夏策略混合 2.3740 0.34%
320012 诺安主题精选混合 0.8790 0.34%
290005 泰信优势增长混合 0.9010 0.33%
481013 工银消费服务混合A 0.9190 0.33%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9030 0.33%
100051 富国可转债A 0.9230 0.33%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9080 0.33%
200007 长城安心回报混合A 0.6616 0.33%
270008 广发核心精选混合 1.5240 0.33%
217003 招商安泰债券A 1.0936 0.32%
290004 泰信优质生活混合 0.8451 0.32%
090015 大成内需增长混合A 0.9440 0.32%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1183 0.32%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9470 0.32%
110001 易方达平稳增长混合 1.2370 0.32%
217203 招商安泰债券B 1.1153 0.32%
590002 中邮核心成长混合A 0.5655 0.32%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9689 0.32%
110022 易方达消费行业股票 0.9270 0.32%
630010 华商价值精选混合 0.9400 0.32%
580007 东吴安享量化混合A 0.9510 0.32%
261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9630 0.31%
550007 信诚经典优债债券B 0.9820 0.31%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9800 0.31%
040011 华安核心优选混合A 0.9355 0.31%
481004 工银稳健成长混合A 1.2890 0.31%
570005 诺德成长优势混合 0.9790 0.31%
630103 华商收益增强债券B 0.9740 0.31%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9640 0.31%
519682 交银增利债券C 0.9415 0.31%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9580 0.31%
000011 华夏大盘精选混合A 11.4910 0.31%
253030 国联安信心增益债券 0.9680 0.31%
164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9680 0.31%
261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9650 0.31%
090007 大成策略回报混合A 0.9770 0.31%
100056 富国低碳环保混合 0.9830 0.31%
090009 大成行业轮动混合A 0.9560 0.31%
519023 海富通稳健添利债券C 0.9820 0.31%
519678 银河消费混合A 0.9770 0.31%
519024 海富通稳健添利债券A 0.9860 0.31%
100029 富国天成红利混合 1.2490 0.30%
040023 华安可转债债券B 0.9900 0.30%
180012 银华富裕主题混合A 1.1003 0.30%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0150 0.30%
519674 银河创新成长混合A 0.9013 0.30%
163816 中银转债增强债券A 1.0150 0.30%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9890 0.30%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0429 0.30%
519025 海富通领先成长混合 1.0040 0.30%
110027 易方达安心回报债券A 1.0160 0.30%
519680 交银增利债券A/B 0.9416 0.30%
470058 汇添富可转换债券A 0.9980 0.30%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0550 0.29%
320009 诺安增利债券B 1.0230 0.29%
160612 鹏华丰收债券B 1.0500 0.29%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0410 0.29%
253020 国联安增利债券A 1.0390 0.29%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3752 0.29%
485014 工银添颐债券B 1.0410 0.29%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0210 0.29%
320008 诺安增利债券A 1.0340 0.29%
485114 工银添颐债券A 1.0420 0.29%
162299 宏利集利债券C 0.9828 0.28%
180015 银华增强收益债券A 1.0580 0.28%