热搜: 定价权 易方达价值成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成创新成长混合(LOF)A

2011年06月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161606 融通行业景气混合A 0.9000 3.57%
161611 融通内需驱动混合A 0.8980 3.46%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1500 3.32%
180013 银华领先策略混合 1.3663 3.12%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6698 3.05%
162202 宏利周期混合 0.9794 3.02%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3931 2.81%
270001 广发聚富混合 1.1793 2.58%
000021 华夏优势增长混合 1.8150 2.54%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9420 2.50%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0550 2.47%
270022 广发内需增长混合A 0.9730 2.42%
270007 广发大盘成长混合 0.8499 2.39%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8000 2.30%
162204 宏利行业精选混合A 4.6727 2.29%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9270 2.27%
420005 天弘周期策略混合A 1.0120 2.22%
040005 华安宏利混合A 2.3946 2.22%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7841 2.22%
162209 宏利市值优选混合A 0.7354 2.20%
202009 南方盛元红利混合 0.9320 2.19%
257030 国联安优势混合 0.9370 2.18%
481006 工银红利混合 0.9652 2.11%
162208 宏利首选企业股票A 1.0686 2.10%
375010 摩根中国优势混合A 2.2865 2.06%
400011 东方核心动力混合A 0.8609 2.04%
000061 华夏盛世混合 0.8600 2.02%
257040 国联安红利混合 0.9180 2.00%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9180 2.00%
360005 光大保德信红利混合A 2.3258 1.98%
159905 工银深证红利ETF 0.9368 1.98%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8911 1.97%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9420 1.95%
270005 广发聚丰混合A 0.7539 1.93%
519013 海富通风格优势混合 0.9510 1.93%
519007 海富通强化回报混合 0.7450 1.92%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9550 1.92%
570006 诺德中小盘混合 0.9170 1.89%
519694 交银蓝筹混合 0.7532 1.88%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7744 1.88%
070099 嘉实优质企业混合 0.9280 1.87%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9340 1.87%
450004 国富深化价值混合A 1.4341 1.85%
163810 中银价值混合A 0.9350 1.85%
519983 长信量化先锋混合A 0.9480 1.83%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0130 1.81%
519003 海富通收益增长混合 0.7860 1.81%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8440 1.81%
571002 诺德灵活配置混合 1.2486 1.81%
159903 南方深证成份ETF 1.1916 1.80%
519698 交银先锋混合A 1.1422 1.78%
519026 海富通中小盘混合 1.0270 1.78%
040020 华安升级主题混合A 0.9750 1.77%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9750 1.77%
159901 易方达深证100ETF 0.7607 1.77%
519702 交银趋势混合A 0.9260 1.76%
110013 易方达科翔混合 1.2710 1.76%
519692 交银成长混合A 2.5865 1.74%
450003 国富潜力组合混合A 1.0472 1.74%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8790 1.74%
161604 融通深证100指数A 1.2380 1.73%
450002 国富弹性市值混合A 1.3264 1.72%
560002 益民红利成长混合 0.5668 1.72%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8955 1.72%
161612 融通深证成份指数A 0.9520 1.71%
050008 博时第三产业混合 1.0120 1.71%
519017 大成积极成长混合A 1.0130 1.71%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9520 1.71%
260101 景顺长城优选混合 1.0762 1.69%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0920 1.68%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8460 1.68%
162211 宏利品质生活混合 1.2160 1.67%
519019 大成景阳领先混合A 0.7910 1.67%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8510 1.67%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9110 1.67%
000011 华夏大盘精选混合A 12.2180 1.66%
270025 广发行业领先混合A 0.9160 1.66%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7950 1.66%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9308 1.66%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1080 1.65%
240011 华宝大盘精选混合 1.4799 1.65%
519011 海富通精选混合 0.7764 1.65%
320012 诺安主题精选混合 0.9290 1.64%
090004 大成精选增值混合A 0.9649 1.64%
090009 大成行业轮动混合A 1.0510 1.64%
519097 新华中小市值优选混合 0.9340 1.63%
217016 招商深证100指数A 1.0580 1.63%
510130 中盘ETF 2.9330 1.63%
150011 国泰进取 0.9960 1.63%
660001 农银行业成长混合 1.1393 1.62%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0070 1.61%
519700 交银主题优选混合A 1.0110 1.61%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9490 1.61%
519035 富国天博创新主题混合 0.9031 1.60%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9098 1.60%
450009 国富中小盘股票A 0.9500 1.60%
163805 中银动态策略混合A 1.0618 1.60%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8235 1.60%
377020 摩根内需动力混合A 0.9726 1.60%
270008 广发核心精选混合 1.5320 1.59%
050012 博时策略混合 0.9610 1.59%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7030 1.59%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8569 1.59%
110009 易方达价值精选混合 1.1547 1.59%
570005 诺德成长优势混合 1.0840 1.59%
040001 华安创新混合 0.7060 1.58%
090011 大成核心双动力混合A 0.9660 1.58%
360007 光大优势配置混合A 0.7264 1.58%
590001 中邮核心优选混合A 1.3076 1.58%
510190 华安上证50ETF 2.4440 1.58%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8980 1.58%
166005 中欧价值发现混合A 0.9660 1.58%
040011 华安核心优选混合A 1.0181 1.57%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9070 1.57%
050010 博时特许价值混合A 1.1630 1.57%
519015 海富通精选贰号混合 0.7160 1.56%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.6710 1.55%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7650 1.55%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1343 1.55%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9920 1.54%
288002 华夏收入混合 2.4450 1.54%
217001 招商安泰偏股混合 0.4076 1.54%
580006 东吴新经济混合A 1.0520 1.54%
000031 华夏复兴混合A 1.3250 1.53%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9970 1.53%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9320 1.53%
090007 大成策略回报混合A 1.0620 1.53%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9320 1.53%
660003 农银平衡双利混合 1.0596 1.52%
202011 南方优选价值混合A 1.1350 1.52%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0050 1.52%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0780 1.51%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8720 1.51%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2070 1.51%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0188 1.51%
481010 工银中小盘混合 0.9420 1.51%
162213 宏利沪深300指数A 1.0160 1.50%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9470 1.50%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8800 1.50%
163406 兴全合润混合A 0.9810 1.50%
257020 国联安精选混合 0.8200 1.49%
288001 华夏经典混合 1.0200 1.49%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1570 1.49%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.2760 1.49%
255010 国联安稳健混合A 0.9620 1.48%
519039 长盛同德主题混合 0.9126 1.48%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0270 1.48%
002031 华夏策略混合 2.4870 1.47%
519089 新华优选成长混合 1.6838 1.47%
050001 博时价值增长混合 0.7590 1.47%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8994 1.47%
100020 富国天益价值混合A 0.9647 1.47%
510170 国联安上证商品ETF 3.0440 1.47%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1830 1.46%
040008 华安策略优选混合A 0.6817 1.46%
240008 华宝收益增长混合A 2.7625 1.46%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8330 1.46%
510081 长盛动态精选混合 1.0533 1.46%
200008 长城品牌优选混合A 0.7857 1.46%
161811 银华沪深300指数A 0.9110 1.45%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2110 1.45%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9080 1.45%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0500 1.45%
202005 南方成份精选混合A 0.9328 1.45%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9192 1.45%
510180 华安上证180ETF 0.6330 1.44%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2720 1.44%
002011 华夏红利混合 1.8260 1.44%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8319 1.44%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9870 1.44%
610004 信澳中小盘混合A 1.0600 1.44%
580002 东吴双动力混合A 1.2296 1.44%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8500 1.43%
110010 易方达价值成长混合 1.3844 1.43%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8490 1.43%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9230 1.43%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0660 1.43%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8560 1.42%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8095 1.42%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0168 1.42%
180018 银华和谐主题混合 1.0710 1.42%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8580 1.42%
481009 工银沪深300指数A 1.0357 1.42%
590002 中邮核心成长混合A 0.6416 1.42%
360001 光大保德信量化股票A 0.8804 1.42%
519996 长信银利精选股票 0.7704 1.41%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4360 1.41%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9343 1.41%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8614 1.41%
450007 国富成长动力混合 1.2136 1.41%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0598 1.40%
519994 长信金利趋势股票 0.7553 1.40%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9410 1.40%
020015 国泰区位优势混合A 1.1610 1.40%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9410 1.40%
217012 招商行业领先混合A 1.0140 1.40%
320010 诺安中证A100指数A 0.7970 1.40%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4189 1.38%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5443 1.38%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7734 1.38%