热搜: 中国农业银行 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达科讯混合 工银核心价值混合A

2011年05月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 1.1020 1.94%
040016 华安行业轮动混合 1.1032 1.89%
040007 华安中小盘成长混合 1.1534 1.86%
290004 泰信优质生活混合 0.9895 1.84%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0960 1.76%
070013 嘉实研究精选混合 1.4450 1.69%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0430 1.66%
470006 汇添富医药保健混合 0.9230 1.65%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2229 1.62%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0277 1.60%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1419 1.60%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0850 1.59%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0230 1.59%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0250 1.59%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9730 1.57%
379010 摩根中小盘混合A 1.4280 1.56%
150103 银河银泰混合 1.0146 1.55%
000021 华夏优势增长混合 1.9090 1.54%
320012 诺安主题精选混合 0.9890 1.54%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0156 1.51%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9390 1.51%
070011 嘉实策略混合 1.1520 1.50%
519181 万家和谐增长混合A 0.6110 1.48%
320006 诺安灵活配置混合 1.1020 1.47%
590005 中邮核心主题混合A 0.9810 1.45%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0500 1.45%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.5280 1.44%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5022 1.44%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9840 1.44%
110013 易方达科翔混合 1.3450 1.43%
630001 华商领先企业混合 1.1840 1.42%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8580 1.42%
580005 东吴进取策略混合A 1.1591 1.41%
580002 东吴双动力混合A 1.2977 1.41%
161611 融通内需驱动混合A 0.9420 1.40%
110022 易方达消费行业股票 0.9480 1.39%
519672 银河蓝筹混合A 1.0290 1.38%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9540 1.38%
000031 华夏复兴混合A 1.4100 1.37%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9620 1.37%
519089 新华优选成长混合 1.7703 1.37%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6881 1.36%
040004 华安宝利配置混合 1.1930 1.36%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9562 1.36%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9140 1.35%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0580 1.34%
410003 华富成长趋势混合A 0.7322 1.33%
000061 华夏盛世混合 0.9240 1.32%
257040 国联安红利混合 1.0070 1.31%
159906 大成深证成长40ETF 0.9270 1.31%
510150 招商上证消费80ETF 2.9590 1.30%
110029 易方达科讯混合 0.7088 1.30%
000001 华夏成长混合 1.1750 1.29%
040011 华安核心优选混合A 1.1016 1.29%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0425 1.29%
200006 长城消费增值混合A 0.8594 1.28%
560003 益民创新优势混合A 0.9414 1.28%
420005 天弘周期策略混合A 1.1130 1.27%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9574 1.27%
660001 农银行业成长混合 1.2202 1.26%
519987 长信恒利优势混合 0.8830 1.26%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1320 1.25%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9750 1.25%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8940 1.25%
630006 华商产业升级混合 0.9790 1.24%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1580 1.22%
270005 广发聚丰混合A 0.7949 1.21%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9230 1.21%
470009 汇添富民营活力混合 1.0920 1.20%
519670 银河行业混合A 1.0970 1.20%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2970 1.20%
630002 华商盛世成长混合 2.2026 1.19%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0230 1.19%
200007 长城安心回报混合A 0.6976 1.19%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1999 1.19%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9340 1.19%
510130 中盘ETF 3.1618 1.18%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7202 1.18%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9450 1.18%
450007 国富成长动力混合 1.2927 1.17%
481001 工银核心价值混合A 0.3559 1.17%
270021 广发聚瑞混合A 1.1240 1.17%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1903 1.17%
000011 华夏大盘精选混合A 13.0330 1.16%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5674 1.16%
240011 华宝大盘精选混合 1.5904 1.15%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5102 1.15%
163804 中银收益混合A 0.9391 1.15%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8800 1.15%
483003 工银精选平衡混合 0.6406 1.14%
375010 摩根中国优势混合A 2.4791 1.14%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0577 1.13%
519005 海富通股票混合 0.7180 1.13%
240005 华宝多策略增长A 0.5985 1.13%
217009 招商核心价值混合 0.9965 1.13%
519668 银河成长混合 1.1123 1.13%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9830 1.13%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8520 1.13%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0810 1.12%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2610 1.12%
519983 长信量化先锋混合A 0.9990 1.11%
519991 长信双利优选混合A 0.8170 1.11%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0130 1.10%
213008 宝盈资源优选混合 1.0380 1.10%
206007 鹏华消费优选混合 1.0120 1.10%
162203 宏利稳定混合 0.6876 1.10%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0931 1.10%
002011 华夏红利混合 1.9230 1.10%
206001 鹏华弘泰A 1.0901 1.09%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2070 1.09%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7681 1.09%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9310 1.09%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1447 1.09%
240017 华宝新兴产业混合 0.9102 1.09%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2798 1.08%
255010 国联安稳健混合A 1.0310 1.08%
160605 鹏华中国50混合 1.6840 1.08%
340008 兴全有机增长混合 1.2681 1.07%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9440 1.07%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9623 1.07%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0938 1.07%
290002 泰信先行策略混合 0.6334 1.07%
040008 华安策略优选混合A 0.7256 1.06%
510081 长盛动态精选混合 1.1112 1.06%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2440 1.06%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9128 1.06%
070099 嘉实优质企业混合 0.9530 1.06%
166001 中欧新趋势混合A 0.8164 1.05%
180012 银华富裕主题混合A 1.2407 1.05%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4241 1.05%
585001 东吴中证新兴指数 0.9590 1.05%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0600 1.05%
160603 鹏华普天收益混合 0.9580 1.05%
519029 华夏稳增混合 1.6310 1.05%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9680 1.04%
100029 富国天成红利混合 1.3546 1.04%
290008 泰信发展主题混合 0.9690 1.04%
320005 诺安价值增长混合A 0.9449 1.03%
050014 博时创业成长混合A 1.0920 1.02%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9860 1.02%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1900 1.02%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0860 1.02%
377020 摩根内需动力混合A 1.0268 1.01%
481010 工银中小盘混合 1.0030 1.01%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0768 1.00%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0070 1.00%
050018 博时行业轮动混合 0.9150 0.99%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1670 0.99%
580007 东吴安享量化混合A 1.0200 0.99%
270008 广发核心精选混合 1.6420 0.98%
166005 中欧价值发现混合A 1.0290 0.98%
450002 国富弹性市值混合A 1.3979 0.98%
519026 海富通中小盘混合 1.1290 0.98%
100020 富国天益价值混合A 1.0020 0.97%
519019 大成景阳领先混合A 0.8320 0.97%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5929 0.97%
180018 银华和谐主题混合 1.1450 0.97%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8852 0.97%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9644 0.97%
002021 华夏回报二号混合 1.1450 0.97%
360006 光大新增长混合A 1.2671 0.96%
090004 大成精选增值混合A 1.0154 0.96%
070002 嘉实增长混合 4.9270 0.96%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0018 0.96%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0490 0.96%
519039 长盛同德主题混合 0.9585 0.95%
290005 泰信优势增长混合 0.9560 0.95%
570005 诺德成长优势混合 1.1650 0.95%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9710 0.94%
519993 长信增利动态策略混合 0.8045 0.94%
161606 融通行业景气混合A 0.9660 0.94%
110005 易方达积极成长混合 0.9552 0.94%
360007 光大优势配置混合A 0.7750 0.94%
163805 中银动态策略混合A 1.1302 0.93%
519692 交银成长混合A 2.7135 0.93%
159901 易方达深证100ETF 0.8101 0.93%
080001 长盛成长价值混合A 0.9770 0.93%
570006 诺德中小盘混合 0.9800 0.93%
233007 大摩卓越成长混合 1.0842 0.92%
161604 融通深证100指数A 1.3140 0.92%
519025 海富通领先成长混合 1.3140 0.92%
420001 天弘精选混合A 0.6031 0.92%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9172 0.92%
450009 国富中小盘股票A 0.9960 0.91%
002001 华夏回报混合A 1.3370 0.91%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9517 0.91%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0030 0.91%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9245 0.91%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8145 0.91%
481006 工银红利混合 1.0172 0.91%
610005 信澳红利回报混合A 0.9960 0.91%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0090 0.90%
257030 国联安优势混合 1.0110 0.90%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2270 0.90%
288002 华夏收入混合 2.5670 0.90%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8140 0.90%
090011 大成核心双动力混合A 1.0230 0.89%
450003 国富潜力组合混合A 1.1030 0.89%
350005 天治中国制造2025 1.3887 0.88%
630008 华商策略精选混合 0.9180 0.88%