热搜: 盛添利 天弘精选混合A 博时新兴成长混合 景顺长城新兴成长混合A

2011年04月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9100 2.25%
519690 交银稳健配置混合 1.4457 2.06%
519008 汇添富优势精选混合 2.4679 1.97%
481006 工银红利混合 1.0319 1.93%
610004 信澳中小盘混合A 1.2150 1.84%
450009 国富中小盘股票A 1.0230 1.79%
159906 大成深证成长40ETF 0.9730 1.78%
257020 国联安精选混合 0.9130 1.78%
257030 国联安优势混合 1.0320 1.78%
510030 华宝上证180价值ETF 2.8810 1.77%
580006 东吴新经济混合A 1.1490 1.77%
530003 建信优选成长混合A 1.0459 1.76%
240005 华宝多策略增长A 0.6170 1.76%
200008 长城品牌优选混合A 0.8781 1.73%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0600 1.73%
110003 易方达上证50增强A 0.8353 1.68%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9953 1.65%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0510 1.64%
470006 汇添富医药保健混合 0.9300 1.64%
050004 博时精选混合A 1.4431 1.64%
110009 易方达价值精选混合 1.2674 1.64%
610005 信澳红利回报混合A 1.0550 1.64%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9380 1.63%
510050 华夏上证50ETF 2.1890 1.62%
510110 海富通上证周期ETF 2.6490 1.61%
519702 交银趋势混合A 1.0120 1.61%
150011 国泰进取 1.1530 1.59%
519991 长信双利优选混合A 0.8360 1.58%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9670 1.58%
270006 广发策略优选混合 1.4662 1.58%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9640 1.58%
519069 汇添富价值精选混合 1.6160 1.57%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9547 1.56%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9740 1.56%
202005 南方成份精选混合A 1.0038 1.56%
161601 融通新蓝筹混合 0.8354 1.56%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.3010 1.56%
510090 建信上证社会责任ETF 1.0460 1.55%
240011 华宝大盘精选混合 1.6462 1.55%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9810 1.55%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2297 1.55%
270021 广发聚瑞混合A 1.1220 1.54%
360001 光大保德信量化股票A 0.9815 1.54%
483003 工银精选平衡混合 0.6562 1.53%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2620 1.53%
159903 南方深证成份ETF 1.3254 1.53%
519671 银河沪深300价值指数A 0.9360 1.52%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1410 1.51%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8780 1.50%
481004 工银稳健成长混合A 1.4701 1.50%
110022 易方达消费行业股票 0.9500 1.50%
000011 华夏大盘精选混合A 13.3210 1.49%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6179 1.49%
530005 建信优化配置混合A 0.9735 1.49%
400007 东方策略成长混合 1.5010 1.49%
320010 诺安中证A100指数A 0.8870 1.49%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1640 1.48%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8900 1.48%
340007 兴全社会责任混合 1.4420 1.48%
470009 汇添富民营活力混合 1.1100 1.46%
450007 国富成长动力混合 1.3330 1.46%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9022 1.46%
270005 广发聚丰混合A 0.8116 1.46%
070011 嘉实策略混合 1.1840 1.46%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1900 1.45%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9810 1.45%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9909 1.45%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9140 1.44%
161612 融通深证成份指数A 1.0550 1.44%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9130 1.44%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9273 1.44%
360005 光大保德信红利混合A 2.5359 1.44%
213008 宝盈资源优选混合 1.0873 1.43%
110002 易方达策略成长混合 4.0330 1.43%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8373 1.43%
163808 中银中证A100指数增强 0.9290 1.42%
530001 建信恒久价值混合 0.8091 1.42%
590001 中邮核心优选混合A 1.5170 1.42%
400001 东方龙混合 0.7192 1.42%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9290 1.42%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0060 1.41%
398021 中海能源策略混合 0.9591 1.41%
159902 华夏中小企业100ETF 3.0180 1.41%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9330 1.41%
660004 农银策略价值混合 1.1382 1.40%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9440 1.40%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0840 1.40%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9490 1.39%
288002 华夏收入混合 2.6320 1.39%
399001 中海上证50指数增强 0.9460 1.39%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8698 1.39%
206007 鹏华消费优选混合 1.0290 1.38%
660005 农银中小盘混合 1.1673 1.37%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0350 1.37%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9610 1.37%
020011 国泰沪深300指数A 0.6720 1.36%
288001 华夏经典混合 1.1160 1.36%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1768 1.36%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8970 1.36%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0625 1.36%
040005 华安宏利混合A 2.6827 1.36%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4763 1.36%
398001 中海优质成长混合 0.6096 1.36%
257040 国联安红利混合 1.0470 1.36%
519692 交银成长混合A 2.7887 1.36%
070099 嘉实优质企业混合 0.9730 1.35%
360007 光大优势配置混合A 0.8028 1.35%
100020 富国天益价值混合A 1.0321 1.35%
519100 长盛中证A100指数 0.9201 1.35%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0500 1.35%
166005 中欧价值发现混合A 1.0510 1.35%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9730 1.35%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4990 1.35%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6696 1.35%
360006 光大新增长混合A 1.3258 1.34%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0560 1.34%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0610 1.34%
050002 博时沪深300指数A 0.9090 1.34%
162213 宏利沪深300指数A 1.1380 1.34%
000031 华夏复兴混合A 1.4500 1.33%
519039 长盛同德主题混合 0.9987 1.33%
470008 汇添富策略回报混合 1.1390 1.33%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.0404 1.33%
050009 博时新兴成长混合 0.7640 1.33%
320005 诺安价值增长混合A 0.9838 1.32%
161604 融通深证100指数A 1.3840 1.32%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0760 1.32%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1550 1.32%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0859 1.32%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7469 1.32%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3198 1.32%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3475 1.32%
519996 长信银利精选股票 0.8524 1.32%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9886 1.32%
570005 诺德成长优势混合 1.2300 1.32%
481009 工银沪深300指数A 1.1657 1.31%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2390 1.31%
290004 泰信优质生活混合 1.0264 1.31%
202011 南方优选价值混合A 1.2330 1.31%
519180 万家180指数A 0.7260 1.31%
070013 嘉实研究精选混合 1.4780 1.30%
161811 银华沪深300指数A 1.0160 1.30%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0796 1.30%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.0130 1.30%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2896 1.30%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1710 1.30%
159901 易方达深证100ETF 0.8550 1.30%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0140 1.30%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9942 1.29%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0310 1.29%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1353 1.29%
110005 易方达积极成长混合 0.9923 1.29%
162209 宏利市值优选混合A 0.8259 1.28%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9470 1.28%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4190 1.28%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9470 1.28%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8619 1.28%
510180 华安上证180ETF 0.7100 1.28%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2305 1.27%
519993 长信增利动态策略混合 0.8404 1.27%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1804 1.27%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6000 1.27%
519300 大成沪深300指数A 1.0105 1.27%
450003 国富潜力组合混合A 1.1434 1.27%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0409 1.27%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9850 1.27%
217013 招商中小盘混合 1.0390 1.27%
510190 华安上证50ETF 2.7360 1.26%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0430 1.26%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9650 1.26%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9640 1.26%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9458 1.26%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3538 1.26%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1330 1.25%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3800 1.25%
000061 华夏盛世混合 0.9720 1.25%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0500 1.25%
450004 国富深化价值混合A 1.5895 1.25%
090004 大成精选增值混合A 1.0617 1.25%
590002 中邮核心成长混合A 0.7245 1.24%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9795 1.24%
180001 银华优势企业混合 1.1547 1.23%
350005 天治中国制造2025 1.4685 1.23%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0700 1.23%
110013 易方达科翔混合 1.4810 1.23%
040002 华安中国A股增强指数 0.9050 1.23%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0780 1.22%
481010 工银中小盘混合 1.0790 1.22%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9920 1.22%
090007 大成策略回报混合A 1.1650 1.22%
240017 华宝新兴产业混合 0.9549 1.22%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9130 1.22%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0425 1.22%
160605 鹏华中国50混合 1.7410 1.22%
580002 东吴双动力混合A 1.3187 1.22%
560003 益民创新优势混合A 0.9652 1.22%
166007 中欧互通精选混合A 1.0626 1.22%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9220 1.21%
519994 长信金利趋势股票 0.8008 1.21%
610001 信澳领先增长混合A 1.2756 1.21%