热搜: 综合指数 大成2020生命周期混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 诺安先锋混合A

2011年04月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9020 2.62%
510110 海富通上证周期ETF 2.6270 2.38%
510050 华夏上证50ETF 2.1650 2.32%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9560 2.25%
399001 中海上证50指数增强 0.9370 2.07%
110003 易方达上证50增强A 0.8272 2.07%
510030 华宝上证180价值ETF 2.8340 2.05%
510090 建信上证社会责任ETF 1.0330 1.97%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0430 1.95%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8099 1.94%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1760 1.91%
510170 国联安上证商品ETF 3.3850 1.84%
519671 银河沪深300价值指数A 0.9210 1.77%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0390 1.76%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8090 1.76%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3920 1.70%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9210 1.66%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9200 1.66%
510180 华安上证180ETF 0.7000 1.60%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9600 1.59%
510190 华安上证50ETF 2.6820 1.55%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0010 1.52%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9814 1.52%
200008 长城品牌优选混合A 0.8608 1.50%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0240 1.49%
510060 工银上证央企ETF 1.4071 1.48%
040190 华安上证50ETF联接A 1.0340 1.47%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8990 1.47%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0320 1.47%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9120 1.46%
519180 万家180指数A 0.7156 1.46%
163808 中银中证A100指数增强 0.9150 1.44%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3460 1.43%
519100 长盛中证A100指数 0.9052 1.43%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8348 1.42%
320010 诺安中证A100指数A 0.8720 1.40%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8872 1.37%
162213 宏利沪深300指数A 1.1170 1.36%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0480 1.35%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1450 1.33%
400007 东方策略成长混合 1.4830 1.32%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9480 1.28%
400001 东方龙混合 0.7110 1.28%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8920 1.25%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.0196 1.21%
050002 博时沪深300指数A 0.8930 1.13%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2113 1.12%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9970 1.12%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1160 1.11%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8472 1.10%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9310 1.09%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3960 1.09%
481009 工银沪深300指数A 1.1458 1.09%
570005 诺德成长优势混合 1.2140 1.08%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9330 1.08%
020011 国泰沪深300指数A 0.6600 1.07%
519300 大成沪深300指数A 0.9937 1.06%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0600 1.05%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1510 1.05%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4586 1.04%
000011 华夏大盘精选混合A 12.9980 1.03%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8120 1.02%
166007 中欧互通精选混合A 1.0453 1.01%
161811 银华沪深300指数A 0.9980 1.01%
510210 上证综指ETF 2.9900 1.01%
257020 国联安精选混合 0.9080 1.00%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1110 1.00%
002031 华夏策略混合 2.6300 1.00%
210005 金鹰主题优势混合 1.0070 1.00%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9500 0.96%
530005 建信优化配置混合A 0.9594 0.95%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2720 0.95%
090010 大成中证红利指数A 1.0760 0.94%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9880 0.92%
202021 南方小康ETF联接A 1.0274 0.92%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0010 0.91%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9823 0.90%
375010 摩根中国优势混合A 2.5136 0.90%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1220 0.90%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2685 0.88%
519091 新华泛资源优势混合 1.0360 0.88%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3165 0.86%
571002 诺德灵活配置混合 1.3600 0.85%
481010 工银中小盘混合 1.0730 0.85%
360001 光大保德信量化股票A 0.9651 0.84%
162209 宏利市值优选混合A 0.8171 0.80%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8940 0.80%
320005 诺安价值增长混合A 0.9701 0.79%
519087 新华优选分红混合A 0.8871 0.78%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7950 0.76%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0630 0.76%
270022 广发内需增长混合A 1.0720 0.75%
519185 万家精选混合A 0.9969 0.75%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3620 0.74%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2820 0.71%
040002 华安中国A股增强指数 0.8890 0.68%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0690 0.66%
519029 华夏稳增混合 1.7050 0.65%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0821 0.64%
270001 广发聚富混合 1.2790 0.63%
210001 金鹰成份优选混合 0.7766 0.62%
050019 博时转债增强债券A 1.0110 0.60%
050119 博时转债增强债券C 1.0100 0.60%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0310 0.59%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0190 0.59%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2485 0.59%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.0230 0.59%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2986 0.58%
217002 招商安泰平衡混合 1.2679 0.57%
050011 博时信用债券A/B 1.0580 0.57%
050111 博时信用债券C 1.0510 0.57%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0520 0.57%
050009 博时新兴成长混合 0.7590 0.53%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9510 0.53%
519694 交银蓝筹混合 0.8227 0.51%
080001 长盛成长价值混合A 1.0040 0.50%
163810 中银价值混合A 1.0350 0.49%
450006 国富强化收益债券C 1.0332 0.49%
050006 博时稳定价值债券B 1.0480 0.48%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0380 0.48%
450005 国富强化收益债券A 1.0373 0.48%
050106 博时稳定价值债券A 1.0620 0.47%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3355 0.47%
217008 招商安本增利债券C 1.1275 0.46%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0830 0.46%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5924 0.46%
240004 华宝动力组合混合A 0.9348 0.45%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8960 0.45%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7751 0.45%
481001 工银核心价值混合A 0.3631 0.44%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1460 0.44%
519089 新华优选成长混合 1.7519 0.44%
240002 华宝宝康配置混合 1.4516 0.42%
320007 诺安成长混合A 1.1930 0.42%
202003 南方绩优成长混合A 1.3279 0.42%
410007 华富价值增长混合A 0.8778 0.42%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9600 0.42%
360005 光大保德信红利混合A 2.5023 0.41%
253010 国联安安心成长混合 0.7580 0.40%
162204 宏利行业精选混合A 5.1489 0.40%
519702 交银趋势混合A 0.9970 0.40%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0350 0.39%
217013 招商中小盘混合 1.0220 0.39%
050012 博时策略混合 1.0490 0.38%
580005 东吴进取策略混合A 1.1943 0.38%
320001 诺安平衡混合A 0.7855 0.38%
519069 汇添富价值精选混合 1.5840 0.38%
360007 光大优势配置混合A 0.7910 0.38%
560002 益民红利成长混合 0.6142 0.38%
233007 大摩卓越成长混合 1.1050 0.37%
110009 易方达价值精选混合 1.2492 0.37%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0509 0.37%
050014 博时创业成长混合A 1.1060 0.36%
159905 工银深证红利ETF 1.0383 0.36%
217005 招商先锋混合 0.7231 0.36%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0398 0.36%
610002 信澳精华配置混合A 1.4140 0.35%
450003 国富潜力组合混合A 1.1212 0.35%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1232 0.35%
217001 招商安泰偏股混合 0.4668 0.34%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8860 0.34%
481006 工银红利混合 1.0120 0.34%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9200 0.33%
202005 南方成份精选混合A 0.9831 0.32%
519035 富国天博创新主题混合 0.9827 0.31%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9750 0.31%
159903 南方深证成份ETF 1.2894 0.31%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0325 0.31%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9800 0.31%
100051 富国可转债A 1.0120 0.30%
161606 融通行业景气混合A 1.0160 0.30%
202019 南方策略优化混合 1.0120 0.30%
050004 博时精选混合A 1.4152 0.30%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0170 0.30%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0520 0.29%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0500 0.29%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9653 0.29%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0270 0.29%
161612 融通深证成份指数A 1.0290 0.29%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0250 0.29%
395001 中海稳健收益债券 1.0300 0.29%
510130 中盘ETF 3.2760 0.28%
050008 博时第三产业混合 1.0700 0.28%
531009 建信收益增强债券C 1.1210 0.27%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0960 0.27%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1280 0.27%
530006 建信核心精选混合 1.1690 0.26%
519015 海富通精选贰号混合 0.7570 0.26%
217011 招商安心收益债券C 1.1920 0.25%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2110 0.25%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0445 0.24%
530008 建信稳定增利债券C 1.2490 0.24%
159901 易方达深证100ETF 0.8340 0.24%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1756 0.23%
519011 海富通精选混合 0.9727 0.23%
398021 中海能源策略混合 0.9462 0.23%
288002 华夏收入混合 2.5980 0.23%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8630 0.23%
161604 融通深证100指数A 1.3530 0.22%
519688 交银精选混合 0.9275 0.22%