热搜: 蓝筹股票 华夏回报混合A 易方达价值成长混合 兴全趋势投资混合(LOF)

2011年03月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动混合A 1.1905 1.82%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2106 1.31%
690003 民生加银精选混合 0.9410 1.29%
590001 中邮核心优选混合A 1.5047 1.28%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7876 1.12%
050014 博时创业成长混合A 1.1290 1.07%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9700 1.04%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0964 1.03%
180013 银华领先策略混合 1.5288 1.02%
519035 富国天博创新主题混合 0.9739 1.01%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7250 0.97%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2790 0.95%
162202 宏利周期混合 1.0693 0.94%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0760 0.94%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9670 0.94%
162204 宏利行业精选混合A 5.0232 0.93%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6159 0.93%
050001 博时价值增长混合 0.7800 0.91%
519702 交银趋势混合A 1.0040 0.90%
320012 诺安主题精选混合 1.0240 0.89%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0350 0.88%
257040 国联安红利混合 1.0370 0.88%
590002 中邮核心成长混合A 0.7205 0.87%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9690 0.86%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2096 0.85%
519993 长信增利动态策略混合 0.8453 0.85%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2010 0.84%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9700 0.83%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8533 0.82%
162208 宏利首选企业股票A 1.4510 0.81%
163805 中银动态策略混合A 1.1981 0.80%
350005 天治中国制造2025 1.5004 0.80%
050009 博时新兴成长混合 0.7580 0.80%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9983 0.79%
270022 广发内需增长混合A 1.0270 0.79%
240008 华宝收益增长混合A 3.0959 0.77%
420005 天弘周期策略混合A 1.1940 0.76%
481001 工银核心价值混合A 0.3647 0.75%
233001 大摩基础行业混合 0.5616 0.75%
350007 天治趋势精选混合 1.0920 0.74%
519001 银华价值优选混合 1.6440 0.74%
320003 诺安先锋混合A 1.1084 0.74%
519996 长信银利精选股票 0.8525 0.73%
162209 宏利市值优选混合A 0.7956 0.72%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2610 0.72%
377020 摩根内需动力混合A 1.0692 0.71%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9910 0.71%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7549 0.71%
050012 博时策略混合 1.0130 0.70%
290008 泰信发展主题混合 1.0110 0.70%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0060 0.70%
162211 宏利品质生活混合 1.3140 0.69%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8770 0.69%
163810 中银价值混合A 1.0160 0.69%
510130 中盘ETF 3.2590 0.68%
161604 融通深证100指数A 1.3570 0.67%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0480 0.67%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8638 0.66%
050010 博时特许价值混合A 1.2260 0.66%
166001 中欧新趋势混合A 0.8464 0.65%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0920 0.65%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0820 0.65%
202003 南方绩优成长混合A 1.3267 0.64%
163803 中银持续增长混合A 0.7777 0.63%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9600 0.63%
610002 信澳精华配置混合A 1.4360 0.63%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9510 0.63%
519087 新华优选分红混合A 0.8751 0.63%
050018 博时行业轮动混合 0.9710 0.62%
161811 银华沪深300指数A 0.9740 0.62%
398041 中海量化策略混合 1.1360 0.62%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9690 0.62%
290002 泰信先行策略混合 0.6777 0.61%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9820 0.61%
350001 天治财富增长混合 0.7910 0.61%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9890 0.61%
481006 工银红利混合 1.0024 0.61%
510050 华夏上证50ETF 2.0260 0.60%
510180 华安上证180ETF 0.6700 0.60%
379010 摩根中小盘混合A 1.5140 0.60%
163809 中银蓝筹混合 1.0110 0.60%
217016 招商深证100指数A 1.1660 0.60%
159901 易方达深证100ETF 0.8360 0.60%
202019 南方策略优化混合 1.0060 0.60%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3590 0.59%
410006 华富策略精选混合A 1.0759 0.59%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0310 0.59%
090009 大成行业轮动混合A 1.1980 0.59%
050002 博时沪深300指数A 0.8680 0.58%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2120 0.58%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8730 0.58%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8720 0.58%
519100 长盛中证A100指数 0.8680 0.58%
110003 易方达上证50增强A 0.7748 0.58%
399001 中海上证50指数增强 0.8830 0.57%
163808 中银中证A100指数增强 0.8760 0.57%
519688 交银精选混合 0.9321 0.57%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2430 0.57%
040002 华安中国A股增强指数 0.8780 0.57%
519987 长信恒利优势混合 0.9040 0.56%
260101 景顺长城优选混合 1.1550 0.56%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8248 0.56%
519180 万家180指数A 0.6869 0.56%
560002 益民红利成长混合 0.6061 0.56%
481009 工银沪深300指数A 1.1154 0.56%
000031 华夏复兴混合A 1.4520 0.55%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0870 0.55%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1000 0.55%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9060 0.55%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9200 0.55%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9200 0.55%
257010 国联安小盘精选混合 0.9130 0.55%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9080 0.55%
159903 南方深证成份ETF 1.2881 0.55%
159902 华夏中小企业100ETF 3.1350 0.55%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0863 0.55%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9110 0.55%
320006 诺安灵活配置混合 1.1060 0.55%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1230 0.54%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1210 0.54%
213003 宝盈策略增长混合 1.0025 0.54%
320001 诺安平衡混合A 0.7951 0.54%
450007 国富成长动力混合 1.3284 0.54%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2970 0.54%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8497 0.54%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7460 0.54%
210001 金鹰成份优选混合 0.7782 0.53%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9644 0.53%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6134 0.52%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1530 0.52%
166007 中欧互通精选混合A 1.0206 0.52%
270001 广发聚富混合 1.2467 0.52%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9770 0.51%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9042 0.51%
270025 广发行业领先混合A 0.9900 0.51%
571002 诺德灵活配置混合 1.3262 0.51%
270005 广发聚丰混合A 0.8029 0.51%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9820 0.51%
002031 华夏策略混合 2.5740 0.51%
519300 大成沪深300指数A 0.9677 0.51%
519097 新华中小市值优选混合 1.0100 0.50%
180018 银华和谐主题混合 1.2150 0.50%
630007 华商稳健双利债券A 1.0140 0.50%
161606 融通行业景气混合A 1.0000 0.50%
630107 华商稳健双利债券B 1.0120 0.50%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0170 0.49%
519994 长信金利趋势股票 0.7856 0.49%
100020 富国天益价值混合A 1.0089 0.49%
161612 融通深证成份指数A 1.0290 0.49%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8430 0.49%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0250 0.49%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0300 0.49%
050007 博时平衡配置混合 1.0400 0.48%
519089 新华优选成长混合 1.7406 0.48%
050004 博时精选混合A 1.4216 0.48%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0490 0.48%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0046 0.48%
202009 南方盛元红利混合 1.0370 0.48%
202005 南方成份精选混合A 0.9768 0.48%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3367 0.48%
320010 诺安中证A100指数A 0.8370 0.48%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0570 0.48%
519672 银河蓝筹混合A 1.0470 0.48%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8320 0.48%
050008 博时第三产业混合 1.0670 0.47%
162213 宏利沪深300指数A 1.0750 0.47%
050106 博时稳定价值债券A 1.0630 0.47%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8610 0.47%
020011 国泰沪深300指数A 0.6430 0.47%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0670 0.47%
320005 诺安价值增长混合A 0.9670 0.46%
519697 交银优势行业混合 1.0920 0.46%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8096 0.46%
519017 大成积极成长混合A 1.0900 0.46%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1020 0.46%
240002 华宝宝康配置混合 1.4443 0.46%
240010 华宝行业精选混合 0.9864 0.46%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0910 0.46%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5589 0.46%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8720 0.46%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3619 0.45%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1120 0.45%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.0430 0.45%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1150 0.45%
110009 易方达价值精选混合 1.2454 0.44%
450002 国富弹性市值混合A 1.4987 0.44%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1310 0.44%
400011 东方核心动力混合A 0.9490 0.44%
217012 招商行业领先混合A 1.1400 0.44%
180010 银华优质增长混合 1.8550 0.44%
610001 信澳领先增长混合A 1.2650 0.44%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1580 0.43%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0420 0.43%
200010 长城双动力混合A 1.2009 0.43%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2736 0.43%
630001 华商领先企业混合 1.2085 0.43%
570001 诺德价值优势混合 1.0238 0.42%
320007 诺安成长混合A 1.2090 0.42%
090004 大成精选增值混合A 1.0431 0.42%
519181 万家和谐增长混合A 0.6412 0.41%