热搜: 好望角 银华富裕主题混合A 中邮核心成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2006年05月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519087 新华优选分红混合A 1.1476 5.24%
110005 易方达积极成长混合 1.5610 5.22%
375010 摩根中国优势混合A 1.7255 4.99%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2781 4.85%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3266 4.76%
161604 融通深证100指数A 1.1270 4.74%
320001 诺安平衡混合A 1.3711 4.59%
519005 海富通股票混合 1.3720 4.57%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2510 4.54%
481001 工银核心价值混合A 1.4355 4.54%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2558 4.53%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5848 4.49%
110002 易方达策略成长混合 1.6360 4.47%
510081 长盛动态精选混合 1.3853 4.36%
519008 汇添富优势精选混合 1.5376 4.35%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2490 4.34%
202001 南方稳健成长混合 1.2873 4.29%
320003 诺安先锋混合A 1.2916 4.27%
159901 易方达深证100ETF 1.2070 4.23%
519688 交银精选混合 1.3333 4.20%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3266 4.12%
100022 富国天瑞强势混合A 1.2775 4.10%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1215 4.10%
050004 博时精选混合A 1.2956 4.08%
360001 光大保德信量化股票A 1.1869 4.04%
350002 天治低碳经济混合 1.1637 3.96%
002011 华夏红利混合 1.3190 3.94%
288002 华夏收入混合 1.3462 3.85%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2251 3.84%
090004 大成精选增值混合A 1.3999 3.80%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1790 3.79%
151001 银河稳健混合 1.3316 3.76%
160605 鹏华中国50混合 1.3560 3.75%
510050 华夏上证50ETF 1.0200 3.74%
257020 国联安精选混合 1.2300 3.71%
398001 中海优质成长混合 1.1506 3.71%
377010 摩根阿尔法混合A 1.5547 3.70%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1510 3.69%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1687 3.69%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.6000 3.69%
519180 万家180指数A 1.0986 3.68%
040002 华安中国A股增强指数 1.1600 3.66%
050001 博时价值增长混合 1.3340 3.65%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2117 3.65%
150103 银河银泰混合 1.1785 3.61%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3339 3.61%
050002 博时沪深300指数A 1.1310 3.57%
162204 宏利行业精选混合A 1.4604 3.57%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3650 3.57%
240005 华宝多策略增长A 1.2684 3.53%
217001 招商安泰偏股混合 1.3267 3.52%
290002 泰信先行策略混合 1.2777 3.52%
400001 东方龙混合 1.3687 3.48%
161606 融通行业景气混合A 1.1720 3.44%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1980 3.42%
000011 华夏大盘精选混合A 1.3660 3.41%
206001 鹏华弘泰A 1.3085 3.41%
519996 长信银利精选股票 1.1693 3.41%
270005 广发聚丰混合A 1.4911 3.40%
288001 华夏经典混合 1.2003 3.40%
070003 嘉实稳健混合 1.3280 3.35%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1378 3.35%
240004 华宝动力组合混合A 1.3059 3.35%
530001 建信恒久价值混合 1.1267 3.35%
163803 中银持续增长混合A 1.1222 3.29%
080001 长盛成长价值混合A 1.3570 3.27%
070001 嘉实成长收益混合A 1.3563 3.23%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1340 3.18%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.3621 3.17%
398011 中海分红增利混合 1.1260 3.16%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3320 3.14%
002001 华夏回报混合A 1.3560 3.12%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3470 3.12%
519011 海富通精选混合 1.3358 3.11%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.1430 3.07%
233001 大摩基础行业混合 1.0730 3.07%
020005 国泰金马稳健混合A 1.3150 3.06%
090001 大成价值增长混合A 1.3579 3.04%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2949 3.04%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4830 2.99%
240002 华宝宝康配置混合 1.4023 2.99%
070002 嘉实增长混合 1.6650 2.97%
110003 易方达上证50增强A 1.1036 2.96%
040001 华安创新混合 1.4090 2.92%
240001 华宝宝康消费品 1.4014 2.92%
255010 国联安稳健混合A 1.2710 2.91%
217002 招商安泰平衡混合 1.2119 2.89%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3646 2.88%
161601 融通新蓝筹混合 1.4233 2.84%
519001 银华价值优选混合 1.3847 2.82%
162201 宏利成长混合 1.3889 2.81%
000001 华夏成长混合 1.2990 2.77%
100020 富国天益价值混合A 1.5202 2.76%
257010 国联安小盘精选混合 1.2060 2.73%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1179 2.73%
040004 华安宝利配置混合 1.4580 2.68%
260101 景顺长城优选混合 1.4196 2.68%
160603 鹏华普天收益混合 1.3560 2.65%
270001 广发聚富混合 1.4447 2.64%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3821 2.62%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2840 2.56%
162205 宏利风险预算混合 1.1559 2.56%
350001 天治财富增长混合 1.1700 2.53%
210001 金鹰成份优选混合 1.1095 2.50%
217005 招商先锋混合 1.2356 2.43%
450001 国富中国收益混合A 1.1479 2.40%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2393 2.38%
519003 海富通收益增长混合 1.1400 2.33%
519300 大成沪深300指数A 1.0465 2.33%
162203 宏利稳定混合 1.3052 2.32%
020003 国泰金龙行业混合 1.3460 2.28%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2965 2.27%
202101 南方宝元债券A 1.1201 2.24%
340001 兴全可转债混合 1.0946 2.22%
420001 天弘精选混合A 1.0651 2.20%
400003 东方精选混合 1.1912 2.08%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2430 2.05%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1988 2.03%
270002 广发稳健增长混合A 1.4691 2.03%
162202 宏利周期混合 1.3919 2.01%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1776 1.97%
180001 银华优势企业混合 1.2824 1.94%
121001 国投瑞银融华债券 1.2109 1.89%
110001 易方达平稳增长混合 1.4700 1.87%
151002 银河收益混合 1.1574 1.15%
360005 光大保德信红利混合A 1.0214 1.12%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0782 1.07%
253010 国联安安心成长混合 1.0550 0.96%
161902 万家增强收益债券C 1.0962 0.87%
200006 长城消费增值混合A 1.0200 0.58%
100018 富国天利增长债券A 1.0809 0.51%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0532 0.34%
001001 华夏债券A/B 1.0410 0.19%
001003 华夏债券C 1.0400 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0660 0.19%
070005 嘉实债券A 1.0570 0.19%
240003 华宝宝康债券A 1.0306 0.13%
217003 招商安泰债券A 1.0136 0.12%
161603 融通债券A/B 1.0490 0.10%
090002 大成债券A/B 1.0054 0.06%
050006 博时稳定价值债券B 1.0013 0.05%
092002 大成债券C 1.0053 0.05%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0007 0.04%
202102 南方多利增强债券C 1.0014 0.03%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0007 0.03%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0005 0.02%
000004 中海可转债债券C 1.2990 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0001 0.00%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0008 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0120 0.00%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0008 0.00%