热搜: 大农业 光大保德信量化股票A 易方达价值成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2006年04月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
090004 大成精选增值混合A 1.3486 3.79%
481001 工银核心价值混合A 1.3732 3.34%
202001 南方稳健成长混合 1.2344 3.17%
519001 银华价值优选混合 1.3467 3.17%
257020 国联安精选混合 1.1860 3.04%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2663 2.98%
320003 诺安先锋混合A 1.2387 2.95%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2741 2.92%
002011 华夏红利混合 1.2690 2.84%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2677 2.84%
398001 中海优质成长混合 1.1094 2.79%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1690 2.76%
350001 天治财富增长混合 1.1411 2.72%
519087 新华优选分红混合A 1.0905 2.71%
400001 东方龙混合 1.3227 2.69%
162204 宏利行业精选混合A 1.4101 2.64%
510081 长盛动态精选混合 1.3274 2.64%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2567 2.63%
000001 华夏成长混合 1.2640 2.60%
510050 华夏上证50ETF 0.9890 2.58%
519688 交银精选混合 1.2795 2.53%
240005 华宝多策略增长A 1.2251 2.52%
255010 国联安稳健混合A 1.2350 2.49%
000011 华夏大盘精选混合A 1.3210 2.48%
162203 宏利稳定混合 1.2756 2.47%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3062 2.41%
320001 诺安平衡混合A 1.3109 2.39%
050004 博时精选混合A 1.2448 2.38%
240001 华宝宝康消费品 1.3616 2.37%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0882 2.37%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1009 2.32%
110003 易方达上证50增强A 1.0719 2.31%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1967 2.29%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1750 2.25%
350002 天治低碳经济混合 1.1194 2.25%
070001 嘉实成长收益混合A 1.3139 2.17%
161601 融通新蓝筹混合 1.3840 2.15%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2180 2.10%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3180 2.09%
020005 国泰金马稳健混合A 1.2760 2.08%
162201 宏利成长混合 1.3510 2.07%
233001 大摩基础行业混合 1.0410 2.03%
080001 长盛成长价值混合A 1.3140 2.02%
240004 华宝动力组合混合A 1.2636 1.99%
180001 银华优势企业混合 1.2580 1.98%
100020 富国天益价值混合A 1.4793 1.97%
110001 易方达平稳增长混合 1.4430 1.91%
110005 易方达积极成长混合 1.4835 1.90%
519180 万家180指数A 1.0596 1.90%
070002 嘉实增长混合 1.6170 1.89%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2874 1.87%
290002 泰信先行策略混合 1.2342 1.86%
519005 海富通股票混合 1.3120 1.86%
151001 银河稳健混合 1.2833 1.84%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1100 1.83%
110002 易方达策略成长混合 1.5660 1.82%
002001 华夏回报混合A 1.3150 1.78%
519996 长信银利精选股票 1.1307 1.76%
163803 中银持续增长混合A 1.0865 1.75%
519008 汇添富优势精选混合 1.4735 1.74%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2915 1.73%
090001 大成价值增长混合A 1.3178 1.72%
360001 光大保德信量化股票A 1.1408 1.71%
375010 摩根中国优势混合A 1.6435 1.68%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.1090 1.65%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4400 1.62%
530001 建信恒久价值混合 1.0902 1.62%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1798 1.61%
377010 摩根阿尔法混合A 1.4993 1.59%
519011 海富通精选混合 1.2955 1.58%
210001 金鹰成份优选混合 1.0824 1.56%
257010 国联安小盘精选混合 1.1740 1.56%
150103 银河银泰混合 1.1374 1.54%
161604 融通深证100指数A 1.0760 1.51%
420001 天弘精选混合A 1.0422 1.50%
160605 鹏华中国50混合 1.3070 1.48%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1584 1.44%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1360 1.43%
040001 华安创新混合 1.3690 1.41%
270005 广发聚丰混合A 1.4421 1.40%
020003 国泰金龙行业混合 1.3160 1.39%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.3203 1.37%
450001 国富中国收益混合A 1.1210 1.37%
217005 招商先锋混合 1.2063 1.36%
162205 宏利风险预算混合 1.1271 1.33%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1271 1.32%
400003 东方精选混合 1.1669 1.31%
121001 国投瑞银融华债券 1.1884 1.30%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0773 1.29%
040002 华安中国A股增强指数 1.1190 1.27%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3468 1.26%
340001 兴全可转债混合 1.0708 1.22%
217001 招商安泰偏股混合 1.2816 1.21%
050002 博时沪深300指数A 1.0920 1.20%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2190 1.20%
240002 华宝宝康配置混合 1.3616 1.19%
510180 华安上证180ETF 1.0210 1.19%
206001 鹏华弘泰A 1.2653 1.18%
260101 景顺长城优选混合 1.3825 1.17%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5167 1.16%
070003 嘉实稳健混合 1.2850 1.10%
040004 华安宝利配置混合 1.4200 1.07%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0990 1.05%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.5430 1.05%
217002 招商安泰平衡混合 1.1779 1.03%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3264 0.97%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2105 0.92%
519003 海富通收益增长混合 1.1140 0.91%
151002 银河收益混合 1.1442 0.89%
519300 大成沪深300指数A 1.0227 0.89%
100022 富国天瑞强势混合A 1.2272 0.88%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0668 0.81%
050001 博时价值增长混合 1.2870 0.78%
159901 易方达深证100ETF 1.1580 0.78%
270002 广发稳健增长混合A 1.4398 0.78%
161902 万家增强收益债券C 1.0867 0.76%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1970 0.76%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1548 0.73%
202101 南方宝元债券A 1.0956 0.69%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2014 0.63%
162202 宏利周期混合 1.3645 0.56%
270001 广发聚富混合 1.4075 0.56%
398011 中海分红增利混合 1.0915 0.56%
288002 华夏收入混合 1.2963 0.53%
160603 鹏华普天收益混合 1.3210 0.46%
288001 华夏经典混合 1.1608 0.46%
360005 光大保德信红利混合A 1.0101 0.45%
161606 融通行业景气混合A 1.1330 0.35%
200006 长城消费增值混合A 1.0141 0.30%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0496 0.22%
020002 国泰金龙债券A 1.0640 0.19%
161603 融通债券A/B 1.0480 0.19%
100018 富国天利增长债券A 1.0754 0.14%
253010 国联安安心成长混合 1.0450 0.10%
070005 嘉实债券A 1.0550 0.09%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0008 0.07%
217003 招商安泰债券A 1.0124 0.06%
240003 华宝宝康债券A 1.0293 0.06%
090002 大成债券A/B 1.0048 0.04%
092002 大成债券C 1.0048 0.04%
050006 博时稳定价值债券B 1.0008 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0011 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.2640 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0390 0.00%
001003 华夏债券C 1.0380 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0001 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0003 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0120 0.00%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0008 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0004 0.00%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2520 -0.48%