热搜: 基金裕阳 中海优质成长混合 易方达蓝筹精选混合 大成蓝筹稳健混合A

2016年02月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7960 4.87%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8850 4.86%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0635 4.61%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4140 4.55%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6990 4.33%
110025 易方达资源行业混合 0.8200 4.33%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9680 4.09%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0200 4.08%
240022 华宝资源优选混合A 1.0160 3.99%
167301 方正富邦中证保险A 0.8820 3.76%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.5187 3.74%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0870 3.72%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0110 3.69%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0207 3.65%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0926 3.63%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.6891 3.53%
001553 天弘中证证券保险C 0.6934 3.52%
001552 天弘中证证券保险A 0.6950 3.52%
000991 工银战略转型股票A 0.8250 3.51%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6220 3.49%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7500 3.45%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0520 3.43%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9140 3.39%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0060 3.39%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9200 3.37%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8040 3.34%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9900 3.34%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7875 3.33%
519994 长信金利趋势股票 0.9568 3.32%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6127 3.32%
519995 长信金利趋势混合A 0.9568 3.32%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6084 3.31%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9731 3.28%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0680 3.27%
167503 安信一带一路指数A 0.7390 3.21%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5480 3.20%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6139 3.16%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.8850 3.15%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8840 3.15%
000251 工银金融地产混合A 2.2290 3.15%
320016 诺安多策略混合A 1.5150 3.13%
000803 工银研究精选股票 1.2740 3.07%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8420 3.06%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7440 3.05%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7770 3.05%
001558 天弘医疗健康混合A 0.6762 3.02%
001559 天弘医疗健康混合C 0.6747 3.01%
510170 国联安上证商品ETF 1.5760 3.01%
519908 华夏兴华混合A 1.6120 3.00%
375010 摩根中国优势混合A 1.0425 2.97%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9390 2.96%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.7070 2.91%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8970 2.87%
050010 博时特许价值混合A 1.3970 2.87%
000073 摩根成长动力混合A 1.1960 2.84%
000011 华夏大盘精选混合A 9.6720 2.83%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5080 2.83%
410009 华富量子生命力混合A 0.9096 2.83%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7474 2.82%
001651 工银新蓝筹股票A 0.9850 2.82%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4443 2.82%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1300 2.82%
519698 交银先锋混合A 1.4101 2.80%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8450 2.80%
519033 海富通国策导向混合A 1.8460 2.78%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0020 2.77%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.1549 2.77%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 0.9340 2.75%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0520 2.73%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1800 2.70%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9177 2.70%
001043 工银美丽城镇股票A 0.8370 2.70%
240005 华宝多策略增长A 0.5009 2.69%
519956 长信睿进混合C 0.9580 2.68%
519013 海富通风格优势混合 0.7660 2.68%
202021 南方小康ETF联接A 0.9824 2.66%
001437 易方达瑞享混合I 1.2770 2.65%
519957 长信睿进混合A 0.9670 2.65%
050022 博时回报混合 1.5900 2.65%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9310 2.65%
001245 工银生态环境股票A 0.8540 2.64%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7664 2.64%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9340 2.64%
001438 易方达瑞享混合E 1.0530 2.63%
510060 工银上证央企ETF 1.4103 2.63%
398041 中海量化策略混合 0.8240 2.62%
040016 华安行业轮动混合 1.7609 2.62%
180012 银华富裕主题混合A 1.4603 2.61%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7480 2.61%
001662 创金合信沪港深精选混合 0.8680 2.60%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9860 2.60%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1540 2.58%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9135 2.58%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 1.9960 2.57%
001102 前海开源国家比较优势混合A 0.9980 2.57%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3686 2.55%
510110 海富通上证周期ETF 2.7780 2.55%
000601 华宝创新优选混合 0.8850 2.55%
470008 汇添富策略回报混合 1.4910 2.54%
510230 国泰上证180金融ETF 4.6435 2.53%
050001 博时价值增长混合 0.7720 2.52%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9760 2.52%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5193 2.52%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6910 2.52%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.7320 2.52%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7661 2.52%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.9950 2.52%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7643 2.51%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8170 2.51%
040007 华安中小盘成长混合 1.4296 2.51%
090018 大成新锐产业混合A 1.5920 2.51%
161606 融通行业景气混合A 1.0670 2.50%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5970 2.50%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6590 2.49%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.2610 2.49%
163208 诺安油气能源 0.7000 2.49%
519991 长信双利优选混合A 1.2330 2.49%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7172 2.49%
001008 工银国企改革股票 0.8680 2.48%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.8680 2.48%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4550 2.48%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.7750 2.48%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7020 2.48%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4201 2.48%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7840 2.48%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.3240 2.48%
040002 华安中国A股增强指数 0.6630 2.47%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0193 2.47%
000312 华安沪深300增强A 1.3270 2.47%
519181 万家和谐增长混合A 0.8920 2.46%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7490 2.46%
510710 博时上证50ETF 2.0296 2.46%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0050 2.45%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5880 2.45%
630016 华商价值共享混合发起式 1.8420 2.45%
399001 中海上证50指数增强 0.8790 2.45%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9240 2.45%
510020 博时上证超大盘ETF 1.9412 2.44%
510050 华夏上证50ETF 2.0550 2.44%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9280 2.43%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.2640 2.43%
001409 工银互联网加股票 0.5500 2.42%
001054 工银新金融股票A 0.8480 2.42%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8050 2.42%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0178 2.42%
070099 嘉实优质企业混合 1.3970 2.42%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1890 2.41%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.0180 2.41%
050014 博时创业成长混合A 1.6540 2.41%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7220 2.41%
001277 博时国企改革股票A 0.7260 2.40%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6620 2.40%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0242 2.39%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0149 2.39%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9116 2.39%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2767 2.39%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4980 2.39%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.1426 2.39%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7280 2.39%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8180 2.38%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9900 2.38%
166005 中欧价值发现混合A 1.8520 2.38%
519671 银河沪深300价值指数A 1.0380 2.37%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.7692 2.37%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1680 2.37%
398061 中海消费混合A 2.0420 2.36%
001882 中欧价值发现混合E 1.8640 2.36%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8138 2.36%
001039 嘉实先进制造股票 0.7380 2.36%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9090 2.36%
510190 华安上证50ETF 2.9560 2.35%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.1810 2.35%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8727 2.35%
002311 创金合信中证500指数增强A 0.8315 2.35%
000313 华安沪深300增强C 1.3050 2.35%
519150 新华优选消费混合 1.8360 2.34%
001210 天弘互联网混合A 0.6336 2.34%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9610 2.34%
400015 东方新能源汽车混合 2.0835 2.34%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0549 2.34%
002316 创金合信中证500指数增强C 0.8313 2.34%
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9230 2.33%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9220 2.33%
481017 工银量化策略混合A 1.8420 2.33%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.7117 2.33%
481006 工银红利混合 0.7846 2.33%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.7119 2.33%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.7733 2.33%
519100 长盛中证A100指数 0.8553 2.32%
519185 万家精选混合A 1.8206 2.32%
163821 中银沪深300等权重指数 1.3690 2.32%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.7717 2.32%
161227 国投瑞银深证100指数 0.8380 2.32%
167601 国金300指数增强A 0.8011 2.32%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0580 2.32%
161604 融通深证100指数A 1.1960 2.31%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1980 2.31%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7298 2.31%
110003 易方达上证50增强A 0.9051 2.31%
002385 博时沪深300指数C 1.0362 2.31%