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招商体育文化休闲股票A(招商体育文化)基金净值查询(001628)

近一月招商体育文化休闲股票A|招商体育文化基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商体育文化休闲股票A001628净值及计算阶段收益
近一月001628基金累计收益率-5.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商体育文化休闲股票A 1.5800 -1.00%
2026-09-14 招商体育文化休闲股票A 1.5960 -1.32%
2026-09-11 招商体育文化休闲股票A 1.6170 -0.80%
2026-09-10 招商体育文化休闲股票A 1.6300 -1.33%
2026-09-09 招商体育文化休闲股票A 1.6520 -3.45%
2026-09-08 招商体育文化休闲股票A 1.7090 0.59%
2026-09-07 招商体育文化休闲股票A 1.6990 2.23%
2026-09-04 招商体育文化休闲股票A 1.6620 3.04%
2026-09-03 招商体育文化休闲股票A 1.6130 -1.49%
2026-09-02 招商体育文化休闲股票A 1.6370 -2.81%
2026-09-01 招商体育文化休闲股票A 1.6830 2.06%
2026-08-31 招商体育文化休闲股票A 1.6490 5.77%
2026-08-28 招商体育文化休闲股票A 1.5590 0.06%
2026-08-27 招商体育文化休闲股票A 1.5580 0.84%
2026-08-26 招商体育文化休闲股票A 1.5450 -0.71%
2026-08-25 招商体育文化休闲股票A 1.5560 1.43%
2026-08-24 招商体育文化休闲股票A 1.5340 -2.36%
2026-08-21 招商体育文化休闲股票A 1.5710 -0.89%
2026-08-20 招商体育文化休闲股票A 1.5850 1.34%
2026-08-19 招商体育文化休闲股票A 1.5640 -4.75%
2026-08-18 招商体育文化休闲股票A 1.6420 -1.95%
2026-08-17 招商体育文化休闲股票A 1.6740 0.48%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银智能制造股票C 3.2580 4.59%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商移动互联网产业股票基金C 2.5701 4.40%
中欧半导体产业股票发起A 2.3020 4.40%
中欧半导体产业股票发起C 2.2703 4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.1262 4.38%
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