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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-16 | 每份份额折算1.18349份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.05% | 0.97% |
| 601318 | 中国平安 | 2.24% | 1.14% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.65% | -0.25% |
| 000651 | 格力电器 | 1.63% | 1.41% |
| 601288 | 农业银行 | 1.54% | -2.20% |
| 600016 | 民生银行 | 1.44% | -0.75% |
| 000725 | 京东方A | 1.43% | 1.16% |
| 600028 | 中国石化 | 1.40% | 0.00% |
| 600089 | 特变电工 | 1.39% | 2.14% |
| 601985 | 中国核电 | 1.35% | -0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6136 | 4.25% |
| 国泰优势行业混合A | 1.5009 | 4.24% |