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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-07-01 | 每份份额折算1.00651份 |
| 2016-06-30 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2015-09-29 | 每份份额折算1.52842份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.99% | -2.43% |
| 002594 | 比亚迪 | 11.32% | -1.62% |
| 300124 | 汇川技术 | 8.12% | -0.42% |
| 002050 | 三花智控 | 4.08% | -3.83% |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.86% | -2.57% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.58% | -3.31% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.22% | -2.36% |
| 002812 | 恩捷股份 | 2.81% | -4.17% |
| 603799 | 华友钴业 | 2.80% | -2.08% |
| 002709 | 天赐材料 | 2.02% | -5.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
| 军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
| 钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
| 化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
| 国泰精选 | 0.3130 | 0.97% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1138 | 0.80% |