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| 日期 | 分红送配 |
| 2012-08-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安大安全混合A | 1.8610 | 2.59% |
| 华安制造先锋混合A | 2.4425 | 1.72% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0.5754 | 1.66% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0.5837 | 1.65% |
| 华安动态A | 3.1360 | 1.42% |
| 华安创新 | 0.8390 | 1.21% |
| 华安产业优选混合A | 0.8193 | 1.17% |
| 华安产业优选混合C | 0.8148 | 1.15% |
| 华安成长先锋混合A | 0.7974 | 1.12% |
| 华安成长先锋混合C | 0.7822 | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中韩半导体ETF | 1.2781 | 2.20% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.0969 | 2.06% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.0984 | 2.05% |
| 日经ETF | 1.3845 | 1.07% |
| 225ETF | 1.3896 | 1.04% |
| 港股红利 | 1.2717 | 1.01% |
| 日经ETF | 1.0310 | 0.90% |
| 日经225 | 1.3082 | 0.85% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9483 | 0.80% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 0.9477 | 0.80% |