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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-06 | 每份份额折算1.513份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02194份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.01434份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02813份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.03618份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.27% | 2.73% |
| 002594 | 比亚迪 | 8.29% | 4.99% |
| 601012 | 隆基绿能 | 5.81% | 1.92% |
| 300124 | 汇川技术 | 5.65% | 3.24% |
| 300274 | 阳光电源 | 5.01% | 2.46% |
| 600406 | 国电南瑞 | 4.12% | -4.29% |
| 601985 | 中国核电 | 3.48% | -0.64% |
| 600905 | 三峡能源 | 3.17% | 0.85% |
| 600438 | 通威股份 | 3.13% | 2.02% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.37% | 1.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
| 交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5864 | 2.84% |
| 交银启道混合 | 0.5465 | 2.82% |