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交银国证新能源指数(LOF)A(交银新能)基金净值查询(164905)

近一月交银国证新能源指数(LOF)A|交银新能基金净值查询
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查询指定日期范围交银国证新能源指数(LOF)A164905净值及计算阶段收益
近一月164905基金累计收益率-10.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银国证新能源指数(LOF)A 0.9933 -1.56%
2026-09-14 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0088 0.70%
2026-09-11 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0018 -1.11%
2026-09-10 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0130 -0.94%
2026-09-09 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0226 0.12%
2026-09-08 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0214 -0.99%
2026-09-07 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0316 0.18%
2026-09-04 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0297 -0.58%
2026-09-03 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0357 0.05%
2026-09-02 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0352 -2.06%
2026-09-01 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0565 -0.93%
2026-08-31 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0664 -1.83%
2026-08-28 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0859 -0.49%
2026-08-27 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0913 -0.46%
2026-08-26 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0963 1.05%
2026-08-25 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0849 -0.33%
2026-08-24 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0885 -0.82%
2026-08-21 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0975 0.75%
2026-08-20 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0893 -0.24%
2026-08-19 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0919 -2.86%
2026-08-18 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1240 -0.21%
2026-08-17 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1264 1.61%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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