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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.2206元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000988 | 华工科技 | 1.97% | -3.53% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.65% | -5.38% |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.55% | -2.24% |
| 002850 | 科达利 | 1.54% | -1.55% |
| 000021 | 深科技 | 1.53% | -2.91% |
| 689009 | 九号公司- | 1.47% | 0.00% |
| 002273 | 水晶光电 | 1.43% | -0.91% |
| 688235 | 百济神州-U | 1.43% | -1.67% |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.43% | -2.51% |
| 002056 | 横店东磁 | 1.39% | -1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 创金合信中债1-3年国开债A | 1.0709 | 0.03% |
| 创金合信中债1-3年国开债C | 1.0660 | 0.03% |
| 创金合信恒荣120天持有期债券A | 1.0070 | 0.03% |
| 创金合信利辉利率债债券A | 1.0322 | 0.02% |
| 创金合信利辉利率债债券C | 1.0351 | 0.02% |
| 创金合信恒荣120天持有期债券C | 1.0062 | 0.02% |
| 创金合信尊享纯债债券A | 1.0171 | 0.02% |
| 创金合信尊智纯债A | 1.0691 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |