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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.2206元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1.47% | 0.70% |
| 002532 | 天山铝业 | 1.47% | 4.90% |
| 601108 | 财通证券 | 1.47% | 5.89% |
| 600642 | 申能股份 | 1.42% | -0.24% |
| 000400 | 许继电气 | 1.40% | -1.48% |
| 600699 | 均胜电子 | 1.40% | 2.36% |
| 002044 | 美年健康 | 1.36% | 5.02% |
| 600867 | 通化东宝 | 1.36% | 4.03% |
| 002152 | 广电运通 | 1.35% | -3.01% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1.33% | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票发起A | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.7619 | 3.21% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.7597 | 3.21% |
| 创金合信科技成长股票A | 1.4847 | 3.10% |
| 创金合信科技成长股票C | 1.4348 | 3.10% |
| 创金沪港深 | 0.9870 | 2.92% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3845 | 2.70% |