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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.2208元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.4436 | 3.56% |
| 创金合信数字经济主题股票A | 2.1536 | 3.44% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 1.6980 | 2.93% |
| 创金合信软件产业股票发起A | 0.9429 | 2.43% |
| 创金中证500A | 1.6819 | 1.73% |
| 创金中证500C | 1.6745 | 1.73% |
| 创金合信量化发现A | 1.4134 | 1.17% |
| 创金合信均益量化选股混合A | 1.2925 | 0.90% |
| 创金沪深300A | 1.7391 | 0.69% |
| 创金沪深300C | 1.7289 | 0.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |