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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-11 | 每份派现金0.0528元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688123 | 聚辰股份 | 5.55% | -1.25% |
| 002222 | 福晶科技 | 4.13% | -0.42% |
| 001301 | 尚太科技 | 3.18% | -4.74% |
| 688099 | 晶晨股份 | 3.18% | -1.39% |
| 688627 | 精智达 | 2.94% | -2.83% |
| 002225 | 濮耐股份 | 2.87% | -1.40% |
| 688372 | 伟测科技 | 2.81% | -2.13% |
| 688403 | 汇成股份 | 2.42% | -3.93% |
| 002527 | 新时达 | 2.38% | -0.87% |
| 603950 | 长源东谷 | 2.35% | -1.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安黄金ETF联接A | 3.3948 | 1.31% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.3086 | 1.30% |
| 航天ETF | 1.0417 | 1.28% |
| 黄金ETF | 9.3363 | 1.28% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0698 | 1.14% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0700 | 1.13% |
| 黄金股票ETF | 1.5398 | 1.05% |
| 华安双核驱动混合A | 2.1913 | 0.87% |
| 华安红利精选混合A | 1.2972 | 0.81% |
| 食品50 | 0.5876 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |