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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-11 | 每份派现金0.0528元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 4.83% | -3.5067% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.66% | -0.8529% |
| 600460 | 士兰微 | 3.97% | -1.2436% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.74% | -8.1447% |
| 688567 | 孚能科技 | 3.26% | 1.4362% |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.94% | -0.8827% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.87% | -4.4776% |
| 300613 | 富瀚微 | 2.80% | -3.5425% |
| 002214 | 大立科技 | 2.79% | 0.6501% |
| 002202 | 金风科技 | 2.77% | 2.7815% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平智选一年定开股票 | 1.1446 | 0.0000% |
| 九泰久福量化股票A | 0.9633 | 0.0000% |
| 九泰久福量化股票C | 0.9628 | 0.0000% |
| 易方达核心优势股票A | 0.9796 | 0.0000% |
| 易方达核心优势股票C | 0.9792 | 0.0000% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.9958 | 0.0000% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.9983 | 0.0000% |
| 易方达战略新兴产业股票A | 0.9898 | 0.0000% |
| 易方达战略新兴产业股票C | 0.9893 | 0.0000% |
| 创金合信创新驱动股票A | 0.9425 | 0.0000% |
