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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-09-01 | 每份份额折算1.01726份 |
| 2019-09-02 | 每份份额折算1.02465份 |
| 2017-09-01 | 每份份额折算1.02663份 |
| 2016-09-01 | 每份份额折算1.0392份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.48% | 2.93% |
| 600309 | 万华化学 | 3.03% | -0.08% |
| 601857 | 中国石油 | 3.02% | 0.77% |
| 600031 | 三一重工 | 2.90% | 3.28% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.87% | 1.48% |
| 601766 | 中国中车 | 2.86% | -0.14% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.84% | 1.22% |
| 600028 | 中国石化 | 2.81% | 1.09% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.79% | 1.01% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.78% | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8060 | 4.30% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.7879 | 4.30% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5756 | 3.71% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5696 | 3.71% |