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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
3.78% -6.46% -6.95% -12.49% -6.14%
分红送配
日期 分红送配
2019-09-02 每份份额折算1.02465份
2017-09-01 每份份额折算1.02663份
2016-09-01 每份份额折算1.0392份
2015-07-09 每份份额折算0.641244份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 3.2100% 0.0000%
600585 海螺水泥 3.0600% 0.6076%
000338 潍柴动力 3.0500% 1.1468%
000063 中兴通讯 3.0100% -0.0243%
600031 三一重工 2.9500% -0.1058%
601668 中国建筑 2.8900% -0.3766%
601390 中国中铁 2.8000% -0.1739%
601888 中国国旅 2.8000% 2.4861%
601186 中国铁建 2.7900% 0.0000%
600028 中国石化 2.7800% 0.2222%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华医疗 1.8100 3.6100%
鹏华医药 0.7530 3.5800%
传媒B 1.0000 3.0928%
医药基金 1.1890 2.6800%
创业B 1.5800 2.5974%
鹏华创新驱动混合 1.3130 2.5800%
券商B级 0.8820 2.0833%
钢铁B 1.1500 1.9504%
港中小企 0.9514 1.9200%
鹏华新兴产业混合 2.9760 1.8500%
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.6561 6.2011%
生物药B 1.1245 6.1450%
健康B 1.3380 6.0222%
医药B 1.1181 5.1834%
医药800B 0.9870 4.6660%
医疗分级 1.3369 3.7600%
长信医疗 1.4460 3.5100%
中海医疗保健 1.7500 3.4900%
健康分级 1.1770 3.3400%
生物医药 1.0649 3.1600%