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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.0188份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.02116份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.0294份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02935份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.94% | -2.20% |
| 600028 | 中国石化 | 2.92% | 1.99% |
| 600031 | 三一重工 | 2.92% | 0.13% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.91% | -2.07% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.90% | -1.55% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.88% | 0.87% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.83% | -0.37% |
| 601857 | 中国石油 | 2.81% | 2.82% |
| 600089 | 特变电工 | 2.79% | -2.26% |
| 600309 | 万华化学 | 2.78% | -0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信核心竞争力混合A | 1.5840 | 0.55% |
| 安信核心竞争力混合C | 1.5646 | 0.54% |
| 安信比较优势混合 | 1.2460 | 0.45% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1941 | 0.36% |
| 安信企业价值优选混合 | 2.1114 | 0.24% |
| 安信价值发现定开 | 1.4484 | 0.19% |
| 安信鑫发优选A | 1.9318 | 0.19% |
| 安信策略 | 2.1991 | 0.17% |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0642 | 0.15% |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0574 | 0.15% |