热搜: 新发基金 嘉实300 广发聚丰 易方达蓝筹精选混合
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
2.99% 4.23% 3.50% -0.58% -6.26%
分红送配
日期 分红送配
2019-12-13 每份份额折算1.02116份
2017-12-15 每份份额折算1.0294份
2016-12-15 每份份额折算1.02935份
2015-12-15 每份份额折算1.01239份
2015-07-09 每份份额折算0.637528份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601888 中国中免 4.1200% -6.1216%
601899 紫金矿业 3.1200% -0.8562%
600406 国电南瑞 3.0000% 0.0921%
000063 中兴通讯 2.9300% -1.5949%
600309 万华化学 2.8500% -1.1391%
000338 潍柴动力 2.8400% 0.2354%
600031 三一重工 2.8100% 0.8372%
600028 中国石化 2.7000% 0.4988%
601766 中国中车 2.7000% 1.1804%
601390 中国中铁 2.6800% 3.0249%
基金名称 单位净值 日增长率
一带一B 1.3610 2.7946%
安信价值成长混合A 1.3388 2.7200%
安信价值成长混合C 1.3368 2.7200%
安信量化优选股票A 2.0395 2.5400%
安信量化优选股票C 2.0269 2.5300%
深圳科技 1.4724 2.5300%
深科技C 1.4700 2.5300%
安信鑫发优选 1.5950 2.2400%
安信中证500指数增强A 1.8139 2.1900%
安信中证500指数增强C 1.8017 2.1800%
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 1.3660 13.8333%
军工B级 1.2025 13.3044%
军工B 1.2860 13.0053%
中航军B 1.7540 11.8622%
深成指B 0.3702 9.2035%
国防分级 1.1980 7.4400%
中航军工 1.3960 7.1400%
军工分级 1.1440 6.9200%
申万军工 1.1017 6.8700%
前海中证军工A 1.9120 6.4000%
郑重声明:基金速查网发布信息目的在于传播更多信息,不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。