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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-01 | 每份派现金0.3400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 6.58% | -4.59% |
| 600183 | 生益科技 | 6.43% | 4.04% |
| 601138 | 工业富联 | 6.37% | -0.32% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.31% | -3.34% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.56% | -1.84% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.83% | -3.63% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.17% | -1.34% |
| 688192 | 迪哲医药-U | 2.55% | -2.61% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.23% | -1.32% |
| 688698 | 伟创电气 | 2.21% | -2.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝服务优选混合 | 3.9680 | 0.51% |
| 华宝价值发现混合A | 1.6394 | 0.47% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 大成内需增长混合A | 3.9420 | 0.13% |
| 大成内需增长混合C | 3.8900 | 0.10% |
| 大成内需增长混合H | 3.9350 | 0.10% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.8825 | 0.06% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.8511 | 0.06% |
| 农银消费A | 3.2617 | 0.01% |
| 招商精选企业混合A | 1.3431 | -0.04% |