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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.0193份 |
| 2020-01-03 | 每份份额折算1.5527份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.01724份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.01305份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 4.84% | 0.26% |
| 002558 | 巨人网络 | 4.77% | 3.09% |
| 689009 | 九号公司 | 4.72% | 3.23% |
| 300315 | 掌趣科技 | 4.58% | 1.51% |
| 002602 | 世纪华通 | 4.52% | -0.24% |
| 002832 | 比音勒芬 | 4.52% | -1.78% |
| 300418 | 昆仑万维 | 4.40% | -1.95% |
| 002624 | 完美世界 | 4.34% | 0.10% |
| 300979 | 华利集团 | 4.28% | -3.92% |
| 002555 | 三七互娱 | 4.26% | -2.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生医疗ETF | 0.6906 | 2.94% |
| 港股通互联网ETF | 0.5169 | 2.93% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6122 | 2.77% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6095 | 2.77% |
| 军工龙头 | 0.5382 | 2.51% |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.1353 | 2.17% |
| 农业ETF | 0.7012 | 2.02% |
| 富国医保混合A | 2.8230 | 2.02% |
| 富国中证农业主题ETF联接A | 0.7282 | 1.92% |
| 富国中证农业主题ETF联接C | 0.7259 | 1.92% |