近一月安信一带一路指数A|一带分级基金净值查询
查询指定日期范围安信中证一带一路主题指数167503净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.6304 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.6439 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.6721 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.7059 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.7274 |
1.37% |
| 2026-09-08 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.6906 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.6738 |
0.96% |
| 2026-09-04 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.6485 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.6513 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.6405 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.6897 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.6933 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.7021 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.7062 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.6790 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.6587 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.6622 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.7041 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.6769 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.6641 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.7493 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
安信中证一带一路主题指数 |
2.7590 |
2.47% |
