近一月中欧价值发现混合E基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值E001882净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中欧价值E |
2.3386 |
0.48% |
2024-04-25 |
中欧价值E |
2.3275 |
-0.49% |
2024-04-24 |
中欧价值E |
2.3390 |
1.29% |
2024-04-23 |
中欧价值E |
2.3093 |
-0.91% |
2024-04-22 |
中欧价值E |
2.3304 |
-0.27% |
2024-04-19 |
中欧价值E |
2.3367 |
0.07% |
2024-04-18 |
中欧价值E |
2.3350 |
0.61% |
2024-04-17 |
中欧价值E |
2.3208 |
3.40% |
2024-04-16 |
中欧价值E |
2.2445 |
-2.57% |
2024-04-15 |
中欧价值E |
2.3036 |
-0.09% |
2024-04-12 |
中欧价值E |
2.3057 |
-0.02% |
2024-04-11 |
中欧价值E |
2.3062 |
0.55% |
2024-04-10 |
中欧价值E |
2.2935 |
-1.06% |
2024-04-09 |
中欧价值E |
2.3180 |
0.77% |
2024-04-08 |
中欧价值E |
2.3002 |
-1.92% |
2024-04-03 |
中欧价值E |
2.3453 |
0.03% |
2024-04-02 |
中欧价值E |
2.3445 |
-0.32% |
2024-04-01 |
中欧价值E |
2.3520 |
2.05% |
2024-03-29 |
中欧价值E |
2.3047 |
1.06% |