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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-11-30 | 每份份额折算1.01854份 |
| 2019-11-29 | 每份份额折算1.02342份 |
| 2017-11-30 | 每份份额折算1.02855份 |
| 2016-11-30 | 每份份额折算1.03324份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 5.45% | -1.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.34% | 0.97% |
| 000651 | 格力电器 | 5.16% | 1.41% |
| 600036 | 招商银行 | 5.13% | 0.23% |
| 300274 | 阳光电源 | 5.04% | 2.46% |
| 600406 | 国电南瑞 | 4.89% | -4.29% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.86% | 1.30% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.63% | 3.58% |
| 000333 | 美的集团 | 4.11% | 0.19% |
| 601012 | 隆基绿能 | 3.77% | 1.92% |