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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.1240元 |
| 2019-10-25 | 每份派现金0.1360元 |
| 2019-08-23 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.69% | 0.23% |
| 600938 | 中国海油 | 8.45% | -2.02% |
| 603298 | 杭叉集团 | 5.64% | -2.36% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.02% | 2.16% |
| 600761 | 安徽合力 | 4.58% | 0.73% |
| 603529 | 爱玛科技 | 3.78% | 0.54% |
| 600026 | 中远海能 | 3.08% | -1.29% |
| 601699 | 潞安环能 | 2.76% | 3.49% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.76% | 1.26% |
| 002262 | 恩华药业 | 2.73% | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 金信景气优选混合C | 1.0310 | 1.77% |
| 金信景气优选混合A | 1.0328 | 1.76% |
| 广发行业H | 1.0700 | 1.52% |
| 南方新兴产业混合A | 0.9777 | 1.51% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1452 | 1.51% |
| 南方新兴产业混合C | 0.9648 | 1.50% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1421 | 1.50% |