近一月摩根全球天然资源混合(QDII)A|上投天然基金净值查询
查询指定日期范围摩根全球天然资源混合(QDII)A378546净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6002 |
-1.31% |
| 2026-09-11 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6212 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6244 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6552 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6468 |
1.07% |
| 2026-09-07 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6293 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6272 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6398 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6286 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6245 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6264 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6254 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6391 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6396 |
-0.57% |
| 2026-08-25 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6490 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6507 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6513 |
1.90% |
| 2026-08-20 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6199 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5991 |
1.73% |
| 2026-08-18 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5714 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5695 |
1.51% |
