热搜: 银行主导 易方达价值成长混合 华夏回报混合A 长城安心回报混合A

2014年12月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.1710 7.04%
000854 鹏华养老产业股票 1.0990 6.60%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.4130 6.40%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.5143 5.86%
050116 博时宏观回报债券C 1.2810 5.26%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.2850 5.16%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4150 4.27%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2850 3.96%
257030 国联安优势混合 1.2880 3.95%
610002 信澳精华配置混合A 1.7840 3.90%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8630 3.89%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.1295 3.84%
050119 博时转债增强债券C 1.6140 3.79%
050019 博时转债增强债券A 1.6270 3.76%
519051 海富通一年定开债A 1.4790 3.72%
206007 鹏华消费优选混合 1.3680 3.71%
310518 申万菱信可转债债券A 1.6820 3.70%
762001 国金国鑫发起A 1.2959 3.62%
350001 天治财富增长混合 1.0927 3.56%
580009 东吴多策略混合A 1.4110 3.52%
240018 华宝可转债债券A 1.5910 3.52%
720001 财通价值动量混合A 1.3750 3.46%
110027 易方达安心回报债券A 1.9260 3.38%
050011 博时信用债券A/B 1.9280 3.38%
110028 易方达安心回报债券B 1.9040 3.37%
040022 华安可转债债券A 1.6300 3.36%
050111 博时信用债券C 1.9080 3.36%
040023 华安可转债债券B 1.6070 3.34%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0850 3.33%
610004 信澳中小盘混合A 1.1270 3.30%
531020 建信转债增强债券C 1.9860 3.22%
530020 建信转债增强债券A 2.0040 3.19%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6772 3.17%
000480 东方红新动力混合A 1.4300 3.17%
100051 富国可转债A 1.4490 3.13%
530019 建信社会责任混合A 1.8100 3.13%
519087 新华优选分红混合A 1.1922 3.07%
161624 融通可转债债券A 1.5150 3.06%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.7500 3.03%
450007 国富成长动力混合 1.3710 3.03%
161625 融通可转债债券C 1.5060 3.01%
350008 天治新消费混合 1.6500 3.00%
519093 新华钻石品质企业混合 1.7500 3.00%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7600 2.98%
202005 南方成份精选混合A 1.3242 2.97%
257010 国联安小盘精选混合 1.1140 2.96%
400011 东方核心动力混合A 1.0062 2.95%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.4660 2.95%
210008 金鹰策略配置混合 1.3731 2.95%
151002 银河收益混合 1.5286 2.94%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.4380 2.93%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.2330 2.92%
610006 信澳产业升级混合A 1.4780 2.92%
159905 工银深证红利ETF 1.0776 2.92%
165809 东吴中证可转债指数 1.0290 2.90%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.4570 2.90%
090004 大成精选增值混合A 0.9372 2.89%
040008 华安策略优选混合A 0.8261 2.89%
255010 国联安稳健混合A 1.3170 2.89%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.7160 2.88%
000619 东方红产业升级混合 1.4290 2.88%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6102 2.86%
530011 建信内生动力混合A 1.3010 2.85%
000251 工银金融地产混合A 2.1990 2.85%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2010 2.83%
200015 长城优化升级混合A 1.3840 2.82%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0200 2.82%
510030 华宝上证180价值ETF 3.9730 2.79%
159916 建信深证基本面60ETF 2.3220 2.78%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7774 2.78%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6673 2.77%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0618 2.77%
610005 信澳红利回报混合A 1.1940 2.75%
510060 工银上证央企ETF 1.8192 2.74%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8427 2.73%
530016 建信恒稳价值混合 1.6180 2.73%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8650 2.73%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.2820 2.72%
519060 海富通纯债债券C 1.7080 2.71%
610001 信澳领先增长混合A 1.3120 2.70%
320006 诺安灵活配置混合 1.6710 2.70%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1410 2.70%
400007 东方策略成长混合 1.9805 2.69%
519061 海富通纯债债券A 1.7160 2.69%
161612 融通深证成份指数A 0.9170 2.69%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.3360 2.69%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1810 2.69%
159903 南方深证成份ETF 1.1570 2.68%
161606 融通行业景气混合A 0.8450 2.67%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.3440 2.67%
620005 金元顺安核心动力混合 1.1210 2.66%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1620 2.65%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7360 2.65%
159913 交银深证300价值ETF 1.3560 2.65%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9750 2.63%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0580 2.62%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1727 2.62%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.2383 2.62%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6897 2.60%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6975 2.60%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.8119 2.60%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2620 2.60%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.2630 2.60%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.9770 2.59%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1500 2.59%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.6690 2.58%
519089 新华优选成长混合 1.1809 2.57%
000536 前海开源可转债债券A 1.5140 2.57%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4360 2.57%
050001 博时价值增长混合 0.8380 2.57%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4539 2.57%
161719 招商可转债债券 1.2830 2.56%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7383 2.56%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.2450 2.55%
000124 华宝服务优选混合 1.1690 2.54%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.1815 2.53%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8765 2.53%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4230 2.52%
398061 中海消费混合A 1.7090 2.52%
400027 东方双债添利债券A 1.3109 2.52%
400029 东方双债添利债券C 1.3104 2.52%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3430 2.50%
000081 天治可转债增强债券C 1.2780 2.49%
000550 广发新动力混合A 1.6900 2.49%
000080 天治可转债增强债券A 1.2860 2.47%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1260 2.46%
370024 摩根核心优选混合A 1.8750 2.46%
350002 天治低碳经济混合 0.9490 2.45%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3390 2.45%
510110 海富通上证周期ETF 3.5990 2.45%
519736 交银新成长混合 1.0860 2.45%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1720 2.45%
290004 泰信优质生活混合 1.0358 2.43%
000017 财通可持续混合 1.7700 2.43%
350005 天治中国制造2025 1.5068 2.43%
320005 诺安价值增长混合A 1.0025 2.42%
450011 国富研究精选混合A 1.4800 2.42%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.3160 2.41%
050012 博时策略混合 1.0240 2.40%
000057 中银消费主题混合A 1.3690 2.39%
159908 博时创业板ETF 1.0409 2.39%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.2060 2.39%
163817 中银转债增强债券B 1.8910 2.38%
165806 东吴沪深300指数A 1.1250 2.37%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.6499 2.37%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4897 2.36%
163816 中银转债增强债券A 1.9170 2.35%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.4350 2.35%
040013 华安强化收益债券B 1.3120 2.34%
050002 博时沪深300指数A 1.0337 2.33%
110003 易方达上证50增强A 1.0157 2.33%
180012 银华富裕主题混合A 1.2315 2.32%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7675 2.32%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.8190 2.31%
020003 国泰金龙行业混合 0.5310 2.31%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1510 2.31%
373020 摩根双核平衡混合A 1.4431 2.30%
090009 大成行业轮动混合A 1.1100 2.30%
162213 宏利沪深300指数A 1.4125 2.30%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0690 2.30%
510270 中银上证国企100ETF 1.1130 2.30%
040012 华安强化收益债券A 1.3380 2.29%
070013 嘉实研究精选混合 2.2300 2.29%
519993 长信增利动态策略混合 0.8556 2.28%
161604 融通深证100指数A 1.2120 2.28%
690002 民生增强收益债券A 1.6580 2.28%
519035 富国天博创新主题混合 1.0166 2.28%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.2110 2.28%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1240 2.27%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0830 2.27%
270025 广发行业领先混合A 1.4860 2.27%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.4430 2.27%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1104 2.27%
398021 中海能源策略混合 0.6699 2.27%
169101 东方红睿丰混合 1.1260 2.27%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5031 2.27%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7582 2.27%
690202 民生增强收益债券C 1.6190 2.27%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2670 2.26%
530018 建信深证100指数增强 1.2154 2.26%
050021 博时创业板ETF联接A 1.0286 2.26%
000408 民生加银城镇化混合A 1.1320 2.26%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0687 2.25%
000457 摩根核心成长股票A 1.2710 2.25%
050010 博时特许价值混合A 1.5050 2.24%
320010 诺安中证A100指数A 1.0510 2.24%
090018 大成新锐产业混合A 1.4590 2.24%
000684 长盛养老健康混合A 1.0950 2.24%
750001 安信灵活配置混合A 1.4130 2.24%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7770 2.24%
510180 华安上证180ETF 3.2075 2.23%
660012 农银消费主题混合A 1.7166 2.23%
159901 易方达深证100ETF 3.7683 2.23%
159923 大成中证A100ETF 1.3780 2.23%
398051 中海环保新能源混合 1.0580 2.22%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6280 2.22%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.1500 2.22%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2047 2.22%
470059 汇添富可转换债券C 1.6600 2.22%
000594 大摩进取优选股票 1.2490 2.21%