近一月国投瑞银信息消费混合A|国投信息消费基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银信息消费混合A000845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0820 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1190 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1391 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1256 |
-3.04% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1598 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1634 |
3.00% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.1295 |
4.50% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0809 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0794 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0688 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0771 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0864 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0769 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0736 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0806 |
4.03% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0387 |
3.51% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0035 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0033 |
-5.02% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0563 |
0.19% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0543 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0562 |
0.18% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银信息消费混合A |
1.0543 |
1.44% |
