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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1230元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.2500元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.1040元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.2140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 0.9513 | 0.97% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 0.9489 | 0.97% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.6335 | 0.60% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 1.8829 | 0.59% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 0.7377 | 0.55% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 0.7362 | 0.55% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.5254 | 0.51% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.5340 | 0.50% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.8618 | 0.31% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8421 | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.70% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.60% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4690 | 4.49% |
| 华宝万物互联混合A | 2.5280 | 4.46% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.25% |
| 汇添富优选回报混合C | 2.0290 | 4.10% |