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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1230元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.2500元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.1040元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.2140元 |
| 2016-12-27 | 每份派现金0.2740元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002311 | 海大集团 | 6.07% | 1.87% |
| 002100 | 天康生物 | 6.02% | -1.24% |
| 002840 | 华统股份 | 5.97% | 0.14% |
| 300761 | 立华股份 | 5.70% | -0.34% |
| 002567 | 唐人神 | 5.23% | -1.28% |
| 605296 | 神农集团 | 5.04% | 0.79% |
| 603477 | 巨星农牧 | 4.74% | -1.42% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.23% | -0.23% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.22% | -1.44% |
| 300498 | 温氏股份 | 4.14% | -1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
| 国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
| 国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |