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2014年12月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000803 工银研究精选股票 1.1690 4.00%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4985 3.96%
202021 南方小康ETF联接A 1.0902 3.78%
531020 建信转债增强债券C 1.7600 3.77%
530020 建信转债增强债券A 1.7760 3.74%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6576 3.61%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0280 3.44%
110027 易方达安心回报债券A 1.7560 3.42%
000854 鹏华养老产业股票 1.0020 3.41%
110028 易方达安心回报债券B 1.7360 3.39%
161719 招商可转债债券 1.1880 3.39%
100051 富国可转债A 1.3420 3.23%
159930 汇添富中证能源ETF 1.0744 3.23%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5800 3.20%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.0709 3.10%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.0706 3.09%
240018 华宝可转债债券A 1.4600 3.04%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6240 2.85%
510060 工银上证央企ETF 1.6781 2.82%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7781 2.75%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.2886 2.70%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7610 2.70%
519039 长盛同德主题混合 1.2057 2.67%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7768 2.62%
398051 中海环保新能源混合 1.0240 2.61%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.3390 2.61%
610005 信澳红利回报混合A 1.1510 2.58%
240022 华宝资源优选混合A 1.0000 2.56%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1800 2.52%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.5621 2.46%
519056 海富通内需热点混合 1.2980 2.45%
470058 汇添富可转换债券A 1.5930 2.44%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6800 2.41%
470059 汇添富可转换债券C 1.5700 2.41%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.3750 2.38%
510030 华宝上证180价值ETF 3.6310 2.37%
510020 博时上证超大盘ETF 2.2441 2.34%
519060 海富通纯债债券C 1.5920 2.31%
519061 海富通纯债债券A 1.6000 2.30%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.2880 2.30%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.2520 2.29%
519673 银河康乐股票A 1.0340 2.27%
400027 东方双债添利债券A 1.1949 2.27%
400029 东方双债添利债券C 1.1948 2.27%
519700 交银主题优选混合A 1.2200 2.26%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3130 2.26%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.2800 2.24%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8369 2.24%
510120 海富通上证非周期ETF 2.5630 2.23%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0923 2.23%
000227 华安年年红债券A 1.0990 2.23%
000684 长盛养老健康混合A 1.0580 2.22%
000536 前海开源可转债债券A 1.3870 2.21%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0780 2.18%
519671 银河沪深300价值指数A 1.0790 2.18%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.1911 2.15%
510170 国联安上证商品ETF 1.8580 2.14%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.2117 2.13%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5880 2.08%
090010 大成中证红利指数A 1.1810 2.07%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.2881 2.07%
510270 中银上证国企100ETF 1.0440 2.05%
340001 兴全可转债混合 1.5197 2.04%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.6787 2.03%
000081 天治可转债增强债券C 1.2140 2.02%
161625 融通可转债债券C 1.3250 2.00%
000080 天治可转债增强债券A 1.2210 1.92%
163816 中银转债增强债券A 1.7510 1.92%
161624 融通可转债债券A 1.3320 1.91%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4460 1.90%
163817 中银转债增强债券B 1.7270 1.89%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0810 1.89%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.1580 1.85%
270030 广发聚财信用债券B 1.1710 1.83%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0650 1.82%
270029 广发聚财信用债券A 1.1820 1.81%
510130 中盘ETF 3.5296 1.80%
510210 上证综指ETF 3.4140 1.79%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9990 1.73%
000897 鑫元聚鑫收益增强C 1.0140 1.71%
110025 易方达资源行业混合 0.8340 1.71%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.2079 1.70%
165809 东吴中证可转债指数 1.3200 1.69%
519977 长信可转债债券A 1.6469 1.68%
519976 长信可转债债券C 1.6215 1.67%
162213 宏利沪深300指数A 1.3345 1.67%
000267 广发集利一年定开债A 1.1040 1.66%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1120 1.65%
000896 鑫元聚鑫收益增强A 1.0140 1.60%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0210 1.59%
040002 华安中国A股增强指数 0.7100 1.57%
000268 广发集利一年定开债C 1.0990 1.57%
000312 华安沪深300增强A 1.3650 1.56%
519100 长盛中证A100指数 1.0125 1.55%
320010 诺安中证A100指数A 0.9840 1.55%
151002 银河收益混合 1.3836 1.53%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4928 1.51%
000313 华安沪深300增强C 1.3540 1.50%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9995 1.49%
510090 建信上证社会责任ETF 1.2423 1.49%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.3680 1.48%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.5840 1.47%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.8870 1.46%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.1370 1.43%
159923 大成中证A100ETF 1.2900 1.42%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.1920 1.42%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3993 1.41%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0250 1.41%
000865 大成景利混合 1.0140 1.40%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.0990 1.38%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3280 1.37%
163808 中银中证A100指数增强 0.9720 1.36%
257040 国联安红利混合 1.3380 1.36%
510180 华安上证180ETF 3.0354 1.36%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3400 1.36%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2890 1.35%
519180 万家180指数A 0.8121 1.31%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.3900 1.31%
395011 中海增强收益债券A 1.1570 1.31%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1710 1.30%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.3980 1.30%
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.1070 1.28%
070027 嘉实周期优选混合 1.7490 1.27%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0420 1.26%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1765 1.25%
395012 中海增强收益债券C 1.1390 1.24%
410004 华富收益增强债券A 1.4758 1.23%
000800 华商未来主题混合 1.0760 1.22%
159916 建信深证基本面60ETF 2.2440 1.22%
410005 华富收益增强债券B 1.4728 1.22%
202107 南方广利回报债券C 1.3330 1.21%
050119 博时转债增强债券C 1.4240 1.21%
050019 博时转债增强债券A 1.4370 1.20%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3216 1.20%
202105 南方广利回报债券A/B 1.3540 1.20%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.4274 1.19%
110017 易方达增强回报债券A 1.2890 1.18%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.0310 1.18%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.3740 1.18%
398061 中海消费混合A 1.6390 1.17%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1240 1.17%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0470 1.16%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.1994 1.16%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0430 1.16%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4691 1.16%
740101 长安沪深300非周期A 1.2250 1.16%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.3130 1.16%
050001 博时价值增长混合 0.7840 1.16%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3200 1.15%
000656 前海开源沪深300指数A 1.4030 1.15%
020011 国泰沪深300指数A 0.6848 1.15%
161221 国投瑞银双债债券C 1.1420 1.15%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0650 1.14%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3694 1.14%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.4197 1.14%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.2154 1.14%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2490 1.13%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1670 1.13%
110018 易方达增强回报债券B 1.2590 1.12%
080003 长盛积极配置债券A 1.3119 1.12%
630109 华商稳定增利债券C 1.2780 1.11%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0950 1.11%
159919 嘉实沪深300ETF 3.5270 1.11%
519030 海富通稳固收益债券C 1.2910 1.10%
167601 国金300指数增强A 1.4690 1.10%
080010 长盛同禧债券C 1.2010 1.09%
290008 泰信发展主题混合 1.4800 1.09%
630009 华商稳定增利债券A 1.2990 1.09%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5615 1.09%
485114 工银添颐债券A 1.6760 1.09%
202005 南方成份精选混合A 1.2526 1.09%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.4045 1.09%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1260 1.08%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5020 1.08%
080009 长盛同禧债券A 1.2200 1.08%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3438 1.08%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.2120 1.08%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0757 1.07%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0420 1.07%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0430 1.07%
110003 易方达上证50增强A 0.9371 1.07%
510330 华夏沪深300ETF 3.3917 1.06%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.3019 1.05%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1935 1.05%
720001 财通价值动量混合A 1.3450 1.05%
000435 建信稳定添利债券A 1.1530 1.05%
485014 工银添颐债券B 1.6330 1.05%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.8250 1.05%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4579 1.05%
519013 海富通风格优势混合 0.9660 1.05%
660008 农银沪深300指数A 1.0732 1.04%
750001 安信灵活配置混合A 1.3550 1.04%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0700 1.04%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6870 1.03%
510050 华夏上证50ETF 2.3590 1.03%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9283 1.03%
481009 工银沪深300指数A 1.2212 1.03%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0810 1.03%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0760 1.03%
510110 海富通上证周期ETF 3.2790 1.02%