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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 广发集利一年定开债A | 1.0810 | 0.19% |
| 2025-12-19 | 广发集利一年定开债A | 1.0790 | -0.46% |
| 2025-12-12 | 广发集利一年定开债A | 1.0840 | 0.09% |
| 2025-12-05 | 广发集利一年定开债A | 1.0830 | -0.18% |
| 2025-11-28 | 广发集利一年定开债A | 1.0850 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7922 | 4.58% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7798 | 4.58% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9332 | 4.00% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 广发资源优选股票A | 1.9561 | 3.38% |
| 稀有金属ETF | 1.0788 | 2.74% |
| 广发高端制造股票A | 1.5168 | 2.60% |
| 广发聚丰A | 0.7447 | 2.49% |
| 材料ETF | 1.4764 | 2.43% |
| 电池ETF | 1.0843 | 2.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |
