近一月国投瑞银双债债券C|双债C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银双债债券C161221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银双债债券C |
1.3563 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银双债债券C |
1.3569 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银双债债券C |
1.3563 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银双债债券C |
1.3575 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银双债债券C |
1.3578 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银双债债券C |
1.3583 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银双债债券C |
1.3582 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银双债债券C |
1.3579 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银双债债券C |
1.3584 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银双债债券C |
1.3580 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银双债债券C |
1.3599 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银双债债券C |
1.3603 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银双债债券C |
1.3603 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银双债债券C |
1.3616 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银双债债券C |
1.3600 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银双债债券C |
1.3591 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银双债债券C |
1.3587 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银双债债券C |
1.3592 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银双债债券C |
1.3596 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银双债债券C |
1.3593 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银双债债券C |
1.3640 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银双债债券C |
1.3642 |
0.19% |
