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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2018-07-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0170元 |
| 2017-10-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国国旅 | 1.37% | 10.00% |
| 600036 | 招商银行 | 0.95% | -0.52% |
| 600900 | 长江电力 | 0.79% | -1.11% |
| 603288 | 海天味业 | 0.76% | 0.19% |
| 601633 | 长城汽车 | 0.68% | 0.54% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.62% | 0.53% |
| 600028 | 中国石化 | 0.61% | -0.34% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.60% | 1.21% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.58% | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根智慧互联股票C | 1.4057 | 3.12% |
| 摩根智慧互联股票A | 1.4283 | 3.12% |
| 摩根卓越制造股票C | 1.8168 | 3.10% |
| 摩根卓越制造股票A | 1.8571 | 3.10% |
| 摩根香港精选港股通混合A | 1.1782 | 2.82% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 1.1382 | 2.82% |
| 摩根核心精选股票C | 1.6305 | 2.71% |
| 摩根核心精选股票A | 1.6684 | 2.71% |
| 摩根民生需求股票A | 2.4903 | 2.70% |
| 摩根民生需求股票C | 2.4436 | 2.69% |