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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
- 1.12% 0.10% -0.61% -0.22%
分红送配
日期 分红送配
2018-10-19 每份派现金0.0020元
2018-07-16 每份派现金0.0090元
2018-04-16 每份派现金0.0100元
2018-01-15 每份派现金0.0170元
2017-10-19 每份派现金0.0100元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601888 中国国旅 1.3700% 1.5164%
600036 招商银行 0.9500% -0.1852%
601566 九牧王 0.8500% -0.2588%
600900 长江电力 0.7900% -0.9556%
603288 海天味业 0.7600% -1.9473%
601633 长城汽车 0.6800% 1.5116%
600406 国电南瑞 0.6200% 0.1595%
600028 中国石化 0.6100% -0.3992%
600660 福耀玻璃 0.6000% 0.9293%
601799 星宇股份 0.5800% 0.7905%
基金名称 单位净值 日增长率
中国世纪美元现钞 0.2185 1.0638%
中国世纪美元现汇 0.2185 1.0638%
中国世纪人民币份额 1.5000 0.7388%
上投日本精选股票 1.0859 0.2030%
上投锦程养老三年混合(FOF) 1.0623 0.1981%
上投尚睿混合(FOF) 1.2223 0.1475%
上投中国生物医药混合 1.5397 0.0325%
上投分红A 1.1010 0.0000%
上投分红B 1.0970 0.0000%
上投消费 1.7110 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
国投医疗保健 1.4580 1.1800%
财通价值 2.8870 0.8700%
融通健康产业 1.7720 0.5700%
国泰聚信A 1.7470 0.5200%
国泰聚信C 1.7640 0.5100%
华夏医疗A 1.8120 0.5000%
华夏医疗C 1.7670 0.4500%
长城新兴产业 1.5187 0.4200%
南方医保 2.2420 0.4000%
银河稳健 1.6532 0.3200%