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国投瑞银双债债券(LOF)A(双债A)基金净值查询(161216)

近一月国投瑞银双债债券(LOF)A|双债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银双债债券(LOF)A161216净值及计算阶段收益
近一月161216基金累计收益率-0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3519 0.36%
2025-12-16 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3470 -0.19%
2025-12-15 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3496 -0.10%
2025-12-12 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3509 0.13%
2025-12-11 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3492 -0.05%
2025-12-10 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3499 0.11%
2025-12-09 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3484 -0.10%
2025-12-08 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3497 0.13%
2025-12-05 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3479 0.22%
2025-12-04 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3450 -0.09%
2025-12-03 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3462 -0.06%
2025-12-02 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3470 -0.16%
2025-12-01 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3491 0.10%
2025-11-28 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3477 0.16%
2025-11-27 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3456 -0.10%
2025-11-26 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3470 -0.16%
2025-11-25 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3491 0.14%
2025-11-24 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3472 0.06%
2025-11-21 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3464 -0.33%
2025-11-20 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3508 -0.06%
2025-11-19 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3516 0.04%
2025-11-18 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3510 -0.17%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
国投进宝 3.0457 6.87%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
国投瑞银新能源混合A 2.1727 6.78%
国投瑞银新能源混合C 2.1206 6.78%
国投瑞银锐意改革混合A 1.4531 5.75%
国投瑞银信息消费混合A 1.1418 5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.9945 5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.9726 5.18%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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