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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0720元 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0700元 |
| 2018-11-09 | 每份派现金0.0260元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-11-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600461 | 洪城环境 | 0.71% | 3.55% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.65% | -0.36% |
| 300416 | 苏试试验 | 0.34% | -2.93% |
| 601985 | 中国核电 | 0.34% | 0.11% |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.33% | 1.18% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.30% | -2.56% |
| 603298 | 杭叉集团 | 0.24% | 0.00% |
| 603596 | 伯特利 | 0.17% | -0.95% |
| 601881 | 中国银河 | 0.14% | -0.35% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.06% | -6.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投金融联接 | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9140 | 0.88% |
| 国投白银LOF | 0.9202 | 0.78% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9140 | 0.66% |
| 国投信息消费 | 0.8040 | 0.63% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8788 | 0.62% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8905 | 0.61% |
| 国投瑞利LOF | 2.3460 | 0.60% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0901 | 0.52% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9721 | 0.51% |