热搜: 收益特征 易方达科讯混合 长城品牌优选混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2014年05月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020001 国泰金鹰增长混合 1.0260 3.12%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2030 3.08%
519979 长信内需成长混合A 0.9620 2.56%
020026 国泰成长优选混合 1.2880 2.55%
710001 富安达优势成长混合A 1.0725 2.51%
240020 华宝医药生物混合A 1.1850 2.33%
470008 汇添富策略回报混合 1.0090 2.33%
163803 中银持续增长混合A 0.6345 2.29%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3110 2.26%
470006 汇添富医药保健混合 1.1690 2.19%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0510 2.14%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0590 2.12%
570006 诺德中小盘混合 1.0140 2.11%
270021 广发聚瑞混合A 1.4610 2.10%
000263 工银信息产业混合A 1.0740 2.09%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7991 2.03%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0140 2.01%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8475 2.00%
000059 国联安中证医药100A 1.0250 1.99%
240009 华宝先进成长混合 1.7321 1.98%
270050 广发新经济混合A 1.3370 1.98%
710002 富安达策略精选混合A 0.9900 1.97%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1980 1.96%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.1180 1.96%
519002 华安安信消费混合A 0.8890 1.95%
240017 华宝新兴产业混合 1.4811 1.93%
570007 诺德优选30混合 0.7960 1.92%
519996 长信银利精选股票 0.6144 1.91%
040020 华安升级主题混合A 0.9620 1.91%
159915 易方达创业板ETF 1.2927 1.91%
512120 华安中证细分医药ETF 0.9150 1.89%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0830 1.88%
090020 大成健康产业混合A 0.9760 1.88%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9570 1.86%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8770 1.86%
050018 博时行业轮动混合 0.7120 1.86%
110029 易方达科讯混合 0.8826 1.85%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.1560 1.85%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9672 1.85%
161613 融通创业板指数A 1.5010 1.83%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6710 1.82%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5928 1.81%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9550 1.81%
000259 农银区间收益混合 0.9598 1.80%
166001 中欧新趋势混合A 0.7656 1.78%
240004 华宝动力组合混合A 0.8907 1.78%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7463 1.76%
519034 海富通中证500增强A 1.1050 1.75%
340007 兴全社会责任混合 1.4640 1.74%
070011 嘉实策略混合 1.0520 1.74%
519727 交银成长30混合 0.9480 1.72%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0640 1.72%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0816 1.71%
000117 广发轮动配置混合 0.9530 1.71%
610004 信澳中小盘混合A 0.8360 1.70%
519698 交银先锋混合A 1.1049 1.70%
519670 银河行业混合A 1.4990 1.70%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.9602 1.69%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0083 1.69%
233008 大摩消费领航混合 0.8944 1.69%
070010 嘉实主题混合 1.0900 1.68%
660001 农银行业成长混合 1.4745 1.68%
200010 长城双动力混合A 1.1714 1.66%
090009 大成行业轮动混合A 0.8010 1.65%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0305 1.65%
000279 华商红利优选混合 0.9290 1.64%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9310 1.64%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0334 1.63%
660005 农银中小盘混合 1.4703 1.63%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.8423 1.63%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8760 1.62%
570008 诺德周期策略混合 1.0010 1.62%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.1960 1.61%
000173 汇添富美丽30混合A 1.1440 1.60%
630011 华商主题精选混合 1.5860 1.60%
580009 东吴多策略混合A 1.1410 1.60%
530019 建信社会责任混合A 1.2160 1.59%
161818 银华消费主题混合A 1.0930 1.58%
000020 景顺长城品质投资混合A 0.9120 1.56%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8440 1.56%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.7800 1.56%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4360 1.56%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2103 1.55%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6596 1.55%
110015 易方达行业领先混合 1.1800 1.55%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2550 1.54%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9250 1.54%
580003 东吴行业轮动混合A 0.4999 1.54%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8110 1.53%
260101 景顺长城优选混合 1.3702 1.53%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1930 1.53%
257070 国联安优选行业混合 0.9980 1.53%
519688 交银精选混合 0.6469 1.52%
571002 诺德灵活配置混合 1.1282 1.52%
110002 易方达策略成长混合 3.5040 1.51%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0100 1.51%
040025 华安科技动力混合A 1.5550 1.50%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.2950 1.50%
340006 兴全全球视野股票 1.8409 1.49%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8250 1.48%
519679 银河主题混合A 1.9900 1.48%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0270 1.48%
660015 农银行业轮动混合A 1.2964 1.48%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4390 1.48%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.8930 1.48%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0360 1.47%
000083 汇添富消费行业混合 1.1750 1.47%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1760 1.47%
630002 华商盛世成长混合 1.9941 1.47%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8340 1.46%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2530 1.46%
240010 华宝行业精选混合 0.9796 1.45%
519674 银河创新成长混合A 1.2845 1.45%
090018 大成新锐产业混合A 1.0490 1.45%
400015 东方新能源汽车混合 1.4173 1.44%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3340 1.44%
000124 华宝服务优选混合 0.9870 1.44%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 0.9830 1.44%
240008 华宝收益增长混合A 3.8084 1.44%
270025 广发行业领先混合A 0.9900 1.43%
159918 嘉实中创400ETF 1.3055 1.43%
233001 大摩基础行业混合 0.4181 1.43%
200007 长城安心回报混合A 0.6954 1.43%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2030 1.43%
519692 交银成长混合A 2.7965 1.43%
580002 东吴双动力混合A 1.2166 1.43%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4728 1.42%
040007 华安中小盘成长混合 0.8280 1.42%
200006 长城消费增值混合A 0.7703 1.41%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7890 1.41%
519668 银河成长混合 0.9703 1.41%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9330 1.41%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7940 1.40%
519008 汇添富优势精选混合 2.4700 1.40%
519017 大成积极成长混合A 0.8050 1.39%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5974 1.39%
233007 大摩卓越成长混合 1.2654 1.39%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8020 1.39%
163810 中银价值混合A 0.9550 1.38%
519019 大成景阳领先混合A 0.5860 1.38%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7499 1.37%
000017 财通可持续混合 1.2540 1.37%
180018 银华和谐主题混合 1.2570 1.37%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0380 1.37%
610006 信澳产业升级混合A 0.9620 1.37%
110013 易方达科翔混合 1.1800 1.37%
163818 中银中小盘成长混合 1.0390 1.37%
163822 中银主题策略混合A 1.1210 1.36%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0440 1.36%
270001 广发聚富混合 1.1353 1.36%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0961 1.36%
660004 农银策略价值混合 1.0550 1.36%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9720 1.36%
163804 中银收益混合A 1.1013 1.36%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2010 1.35%
233006 大摩领先优势混合 1.0452 1.35%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.9770 1.35%
519185 万家精选混合A 0.9543 1.35%
481013 工银消费服务混合A 0.9030 1.35%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2888 1.35%
400003 东方精选混合 1.0205 1.35%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9800 1.34%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8100 1.34%
050008 博时第三产业混合 0.7580 1.34%
519029 华夏稳增混合 1.4320 1.34%
000178 博时灵活配置混合A 0.9820 1.34%
660012 农银消费主题混合A 1.5397 1.34%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2130 1.34%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9050 1.34%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9880 1.33%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0020 1.33%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8360 1.33%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1163 1.33%
360005 光大保德信红利混合A 2.1879 1.32%
290002 泰信先行策略混合 0.5670 1.32%
213008 宝盈资源优选混合 1.2803 1.31%
470009 汇添富民营活力混合 1.3130 1.31%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4857 1.31%
110010 易方达价值成长混合 1.1322 1.31%
420001 天弘精选混合A 0.4799 1.31%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3190 1.31%
630010 华商价值精选混合 1.2440 1.30%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9350 1.30%
410009 华富量子生命力混合A 0.7022 1.30%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8857 1.30%
740001 长安宏观策略混合A 1.2530 1.29%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1753 1.28%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6432 1.28%
590005 中邮核心主题混合A 0.9490 1.28%
200015 长城优化升级混合A 0.9470 1.28%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9520 1.28%
233011 大摩主题优选混合 1.0400 1.27%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0380 1.27%
519099 新华灵活主题混合 1.1150 1.27%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0031 1.27%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9560 1.27%
000120 中银美丽中国混合 0.9650 1.26%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8651 1.26%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0460 1.26%
530016 建信恒稳价值混合 1.1220 1.26%