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2013年12月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100060 富国高新技术产业混合 1.3660 1.26%
590005 中邮核心主题混合A 0.9290 1.20%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0542 1.05%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9020 0.89%
000059 国联安中证医药100A 1.0010 0.81%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.0130 0.80%
100020 富国天益价值混合A 0.8918 0.72%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0190 0.69%
270005 广发聚丰混合A 0.6762 0.66%
350007 天治趋势精选混合 0.9760 0.62%
519035 富国天博创新主题混合 0.7909 0.62%
519033 海富通国策导向混合A 1.3330 0.60%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0156 0.59%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0170 0.59%
519003 海富通收益增长混合 0.6860 0.59%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0708 0.59%
040025 华安科技动力混合A 1.4090 0.57%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0060 0.56%
210001 金鹰成份优选混合 0.6597 0.55%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2940 0.54%
450003 国富潜力组合混合A 1.0133 0.54%
100056 富国低碳环保混合 1.1510 0.52%
470006 汇添富医药保健混合 1.1500 0.52%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9890 0.51%
206007 鹏华消费优选混合 0.9950 0.51%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0925 0.49%
162208 宏利首选企业股票A 1.2006 0.49%
050014 博时创业成长混合A 1.0450 0.48%
070010 嘉实主题混合 1.0980 0.46%
040005 华安宏利混合A 2.4246 0.46%
090015 大成内需增长混合A 1.0860 0.46%
519994 长信金利趋势股票 0.5681 0.44%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.1390 0.44%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3425 0.43%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7703 0.43%
159905 工银深证红利ETF 0.6967 0.43%
070027 嘉实周期优选混合 1.1830 0.42%
350002 天治低碳经济混合 0.8220 0.42%
000279 华商红利优选混合 0.9590 0.42%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7021 0.41%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7340 0.41%
290004 泰信优质生活混合 0.8047 0.41%
519661 银河增利债券C 1.0080 0.40%
519660 银河增利债券A 1.0090 0.40%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9013 0.40%
000174 汇添富高息债债券A 1.0260 0.39%
519001 银华价值优选混合 1.3091 0.37%
270021 广发聚瑞混合A 1.3780 0.36%
090011 大成核心双动力混合A 0.8800 0.34%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0451 0.34%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8820 0.34%
450010 国富策略回报混合A 0.8840 0.34%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0969 0.34%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0437 0.33%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9140 0.33%
163810 中银价值混合A 0.9410 0.32%
519039 长盛同德主题混合 0.8197 0.32%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2460 0.32%
270050 广发新经济混合A 1.2730 0.32%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9480 0.32%
710302 富安达增强收益债券C 0.9809 0.31%
481001 工银核心价值混合A 0.3232 0.31%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6570 0.31%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9940 0.30%
550007 信诚经典优债债券B 0.9990 0.30%
710301 富安达增强收益债券A 0.9869 0.30%
675013 西部利得稳健双利债券C 0.9910 0.30%
675011 西部利得稳健双利债券A 0.9970 0.30%
590001 中邮核心优选混合A 1.0112 0.30%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9990 0.30%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8671 0.29%
159903 南方深证成份ETF 0.8568 0.29%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0440 0.29%
000175 汇添富高息债债券C 1.0230 0.29%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0470 0.29%
090007 大成策略回报混合A 1.0210 0.29%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5234 0.29%
161612 融通深证成份指数A 0.6880 0.29%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5476 0.29%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6558 0.28%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8286 0.28%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7120 0.28%
110036 易方达双债增强债券C 1.0800 0.28%
110035 易方达双债增强债券A 1.0890 0.28%
160605 鹏华中国50混合 1.0710 0.28%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0691 0.28%
166001 中欧新趋势混合A 0.7264 0.28%
162209 宏利市值优选混合A 0.8281 0.27%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1320 0.27%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7811 0.27%
040008 华安策略优选混合A 0.6243 0.27%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9783 0.27%
162213 宏利沪深300指数A 0.8764 0.27%
580009 东吴多策略混合A 1.1140 0.27%
159901 易方达深证100ETF 0.5649 0.27%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7400 0.27%
159908 博时创业板ETF 0.7004 0.27%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1290 0.27%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0777 0.27%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8160 0.26%
240020 华宝医药生物混合A 1.1530 0.26%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8437 0.26%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1640 0.26%
163822 中银主题策略混合A 1.1610 0.26%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7089 0.25%
690005 民生加银内需增长混合 0.7970 0.25%
610001 信澳领先增长混合A 0.9879 0.25%
510081 长盛动态精选混合 1.0114 0.25%
510230 国泰上证180金融ETF 3.2090 0.25%
217016 招商深证100指数A 0.8030 0.25%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0548 0.25%
570007 诺德优选30混合 0.8110 0.25%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7940 0.25%
530018 建信深证100指数增强 0.8897 0.25%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8531 0.25%
580008 东吴新产业精选股票A 1.1970 0.25%
180020 银华成长先锋混合 0.8480 0.24%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7046 0.24%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6855 0.23%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5589 0.23%
288002 华夏收入混合 2.5690 0.23%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8710 0.23%
519017 大成积极成长混合A 0.8560 0.23%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8692 0.23%
020015 国泰区位优势混合A 1.2810 0.23%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9190 0.22%
161604 融通深证100指数A 0.9190 0.22%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9300 0.22%
290008 泰信发展主题混合 0.9540 0.21%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4290 0.21%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6354 0.21%
206012 鹏华价值精选股票 0.9590 0.21%
519025 海富通领先成长混合 0.9510 0.21%
000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9470 0.21%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3370 0.21%
159913 交银深证300价值ETF 0.9390 0.21%
530011 建信内生动力混合A 0.9700 0.21%
020003 国泰金龙行业混合 0.4830 0.21%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0138 0.20%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0050 0.20%
270025 广发行业领先混合A 0.9860 0.20%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9790 0.20%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0220 0.20%
550006 信诚经典优债债券A 0.9990 0.20%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0150 0.20%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2426 0.20%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9520 0.20%
519050 海富通安颐收益混合A 0.9980 0.20%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0690 0.19%
090001 大成价值增长混合A 0.6827 0.19%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8071 0.19%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8278 0.19%
202027 南方高端装备混合A 1.0480 0.19%
000251 工银金融地产混合A 1.0770 0.19%
050009 博时新兴成长混合 0.5410 0.19%
002011 华夏红利混合 1.5600 0.19%
375010 摩根中国优势混合A 1.4885 0.18%
420005 天弘周期策略混合A 1.0840 0.18%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7335 0.18%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1210 0.18%
450011 国富研究精选混合A 1.0980 0.18%
257070 国联安优选行业混合 1.0910 0.18%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6858 0.18%
580002 东吴双动力混合A 1.2858 0.18%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3632 0.18%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9088 0.18%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5324 0.17%
510020 博时上证超大盘ETF 1.5797 0.17%
217005 招商先锋混合 0.5998 0.17%
530019 建信社会责任混合A 1.1950 0.17%
288001 华夏经典混合 1.2040 0.17%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8989 0.17%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1490 0.17%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5980 0.17%
000021 华夏优势增长混合 1.2210 0.16%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6410 0.16%
202019 南方策略优化混合 0.6390 0.16%
270028 广发制造业精选混合A 1.2480 0.16%
485014 工银添颐债券B 1.2150 0.16%
233001 大摩基础行业混合 0.4307 0.16%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2290 0.16%
519019 大成景阳领先混合A 0.6240 0.16%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2710 0.16%
040001 华安创新混合 0.6230 0.16%
519100 长盛中证A100指数 0.6896 0.16%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7123 0.15%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6870 0.15%
379010 摩根中小盘混合A 1.3010 0.15%
399001 中海上证50指数增强 0.6540 0.15%
270008 广发核心精选混合 1.9960 0.15%
519694 交银蓝筹混合 0.7409 0.15%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7280 0.14%
163808 中银中证A100指数增强 0.6920 0.14%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8336 0.14%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7290 0.14%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7090 0.14%
519185 万家精选混合A 1.0715 0.14%
570001 诺德价值优势混合 0.8364 0.14%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6960 0.13%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7590 0.13%