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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.1150元 |
| 2019-04-23 | 每份派现金0.1950元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688516 | 奥特维 | 2.65% | -4.09% |
| 600487 | 亨通光电 | 1.26% | 1.97% |
| 601186 | 中国铁建 | 1.10% | 0.81% |
| 688556 | 高测股份 | 1.05% | -2.28% |
| 601868 | 中国能建 | 1.04% | 0.46% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.95% | -1.93% |
| 601800 | 中国交建 | 0.92% | 0.77% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.86% | 5.04% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.68% | -3.88% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.41% | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通可转债A | 1.1175 | 1.64% |
| 融通可转债C | 1.0762 | 1.62% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1668 | 1.48% |
| 南方昌元转债C | 1.3691 | 1.47% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1504 | 1.47% |
| 南方昌元转债A | 1.3857 | 1.46% |
| 华夏可转债增强债券A | 1.2215 | 1.42% |
| 华夏可转债增强债券C | 1.2148 | 1.42% |
| 华夏安康债A | 1.4655 | 1.41% |
| 华夏安康债C | 1.4126 | 1.41% |