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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0780元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.2470元 |
| 2016-12-20 | 每份派现金0.1530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.21% | 0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 0.51% | -1.09% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.51% | 1.64% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.47% | -1.32% |
| 603259 | 药明康德 | 0.44% | 0.25% |
| 000776 | 广发证券 | 0.39% | -0.14% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.39% | 1.19% |
| 600710 | 苏美达 | 0.39% | 0.00% |
| 605090 | 九丰能源 | 0.39% | 2.72% |
| 601138 | 工业富联 | 0.38% | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通红利优选混合A | 1.3541 | 0.41% |
| 海富通红利优选混合C | 1.3437 | 0.40% |
| 海富通富盈混合A | 1.2241 | 0.29% |
| 海富通富盈混合C | 1.1966 | 0.28% |
| 海富新内A | 1.1491 | 0.25% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0359 | 0.12% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0610 | 0.11% |
| 海富回报 | 1.2663 | 0.10% |
| 海富通一年定开A | 1.1501 | 0.06% |
| 海富通纯债A | 1.2262 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |