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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-12-21 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1896 | 1.19% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1845 | 1.19% |
| 港股高C | 0.8927 | 0.89% |
| 港股高息 | 0.9165 | 0.88% |
| 汇添富外延A | 1.6600 | 0.61% |
| 汇添富新睿精选混合C | 0.8250 | 0.61% |
| 汇添富新睿精选混合A | 0.8370 | 0.60% |
| 汇添富逆向投资混合A | 3.0530 | 0.56% |