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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-06-27 | 每份派现金0.1170元 |
| 2015-10-30 | 每份派现金0.1410元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.0680元 |
| 2014-08-28 | 每份派现金0.0160元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601117 | 中国化学 | 1.15% | 0.29% |
| 002381 | 双箭股份 | 1.05% | -1.55% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00% | 0.88% |
| 003033 | 征和工业 | 0.97% | 2.77% |
| 603085 | 天成自控 | 0.95% | -1.01% |
| 000778 | 新兴铸管 | 0.80% | -0.26% |
| 002668 | 奥马电器 | 0.69% | -3.30% |
| 603856 | 东宏股份 | 0.69% | -0.47% |
| 688557 | 兰剑智能 | 0.66% | 1.20% |
| 000039 | 中集集团 | 0.63% | -1.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |