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2013年11月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020015 国泰区位优势混合A 1.2730 2.83%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2120 2.80%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7060 2.77%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.9730 2.63%
370027 摩根智选30混合A 1.1210 2.56%
240020 华宝医药生物混合A 1.4080 2.55%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9707 2.50%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6090 2.48%
000073 摩根成长动力混合A 0.9550 2.47%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8830 2.44%
377020 摩根内需动力混合A 1.2262 2.41%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1260 2.36%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9610 2.34%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2840 2.31%
162204 宏利行业精选混合A 3.8857 2.30%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2200 2.26%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8700 2.23%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0200 2.20%
470006 汇添富医药保健混合 1.1150 2.20%
162209 宏利市值优选混合A 0.8223 2.20%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9174 2.18%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.7390 2.17%
377010 摩根阿尔法混合A 2.1460 2.16%
000059 国联安中证医药100A 0.9520 2.15%
200006 长城消费增值混合A 0.7711 2.13%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1170 2.10%
481004 工银稳健成长混合A 1.4724 2.09%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8460 2.05%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1350 1.98%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9920 1.95%
450009 国富中小盘股票A 0.9500 1.93%
050009 博时新兴成长混合 0.5310 1.92%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2240 1.92%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0210 1.90%
519002 华安安信消费混合A 0.9680 1.89%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2060 1.86%
200010 长城双动力混合A 1.0648 1.84%
690009 民生加银红利回报混合 1.0590 1.83%
040020 华安升级主题混合A 1.0080 1.82%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5139 1.78%
200008 长城品牌优选混合A 0.7244 1.77%
470008 汇添富策略回报混合 0.9840 1.76%
162208 宏利首选企业股票A 1.1983 1.73%
270021 广发聚瑞混合A 1.3700 1.71%
519702 交银趋势混合A 0.7780 1.70%
200007 长城安心回报混合A 0.6826 1.70%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0574 1.69%
270050 广发新经济混合A 1.2690 1.68%
370024 摩根核心优选混合A 1.4140 1.65%
162202 宏利周期混合 0.9171 1.64%
519033 海富通国策导向混合A 1.3110 1.63%
000011 华夏大盘精选混合A 8.4540 1.61%
050008 博时第三产业混合 0.8810 1.61%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6946 1.61%
257040 国联安红利混合 1.0120 1.61%
610001 信澳领先增长混合A 0.9671 1.60%
070010 嘉实主题混合 1.0820 1.60%
690003 民生加银精选混合 0.6980 1.60%
110005 易方达积极成长混合 0.7980 1.58%
450007 国富成长动力混合 0.8674 1.57%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9080 1.57%
580005 东吴进取策略混合A 1.0503 1.55%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9200 1.55%
420005 天弘周期策略混合A 0.9900 1.54%
519692 交银成长混合A 3.1381 1.54%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7270 1.54%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7990 1.52%
000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9350 1.52%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2660 1.52%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.1370 1.52%
481013 工银消费服务混合A 0.9400 1.51%
519181 万家和谐增长混合A 0.5550 1.50%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9560 1.49%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1883 1.49%
398061 中海消费混合A 1.0990 1.48%
000083 汇添富消费行业混合 1.0960 1.48%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3572 1.47%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3447 1.47%
510150 招商上证消费80ETF 2.6340 1.46%
519670 银河行业混合A 1.3940 1.46%
519690 交银稳健配置混合 1.1122 1.46%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6608 1.46%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1140 1.46%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0494 1.46%
519008 汇添富优势精选混合 2.4273 1.46%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1900 1.45%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7881 1.45%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5442 1.45%
257070 国联安优选行业混合 1.2620 1.45%
240004 华宝动力组合混合A 0.7720 1.45%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2650 1.44%
257020 国联安精选混合 0.9130 1.44%
206012 鹏华价值精选股票 0.9220 1.43%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4180 1.43%
110015 易方达行业领先混合 1.2870 1.42%
375010 摩根中国优势混合A 1.4661 1.42%
379010 摩根中小盘混合A 1.2970 1.41%
519979 长信内需成长混合A 1.0800 1.41%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0110 1.40%
340007 兴全社会责任混合 1.4680 1.38%
210001 金鹰成份优选混合 0.6500 1.36%
163406 兴全合润混合A 1.1260 1.36%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0460 1.36%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9589 1.36%
090007 大成策略回报混合A 0.9730 1.35%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9676 1.35%
270005 广发聚丰混合A 0.6540 1.35%
110013 易方达科翔混合 1.2970 1.33%
070022 嘉实领先成长混合 1.1470 1.33%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2940 1.33%
040004 华安宝利配置混合 1.0680 1.33%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3070 1.32%
580008 东吴新产业精选股票A 1.1550 1.32%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5821 1.31%
690005 民生加银内需增长混合 0.7760 1.31%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0070 1.31%
481015 工银主题策略混合A 1.2390 1.31%
090011 大成核心双动力混合A 0.8570 1.30%
580009 东吴多策略混合A 1.0870 1.30%
519688 交银精选混合 0.7637 1.30%
110010 易方达价值成长混合 1.2199 1.30%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8110 1.29%
570007 诺德优选30混合 0.7880 1.29%
290004 泰信优质生活混合 0.7722 1.29%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8670 1.28%
070099 嘉实优质企业混合 1.0310 1.28%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8720 1.28%
000021 华夏优势增长混合 1.1940 1.27%
450002 国富弹性市值混合A 1.1923 1.27%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.2800 1.27%
450004 国富深化价值混合A 1.1130 1.27%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9610 1.26%
110002 易方达策略成长混合 3.5750 1.25%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0520 1.25%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8829 1.25%
519005 海富通股票混合 0.5680 1.25%
240005 华宝多策略增长A 0.5076 1.24%
159906 大成深证成长40ETF 0.7340 1.24%
398021 中海能源策略混合 0.5893 1.24%
580002 东吴双动力混合A 1.2646 1.23%
519704 交银先进制造混合A 1.0670 1.23%
530005 建信优化配置混合A 0.8462 1.22%
360006 光大新增长混合A 1.0777 1.22%
255010 国联安稳健混合A 0.9940 1.22%
519013 海富通风格优势混合 0.8280 1.22%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7520 1.21%
519017 大成积极成长混合A 0.8340 1.21%
519674 银河创新成长混合A 1.2902 1.21%
610004 信澳中小盘混合A 0.8370 1.21%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0130 1.20%
519993 长信增利动态策略混合 0.6835 1.20%
160603 鹏华普天收益混合 0.7600 1.20%
270008 广发核心精选混合 2.0190 1.20%
510081 长盛动态精选混合 0.9937 1.20%
570005 诺德成长优势混合 1.0170 1.19%
519679 银河主题混合A 1.7900 1.19%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8490 1.19%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7860 1.19%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8049 1.18%
050018 博时行业轮动混合 0.7710 1.18%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6405 1.18%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0631 1.18%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9540 1.17%
110009 易方达价值精选混合 0.9364 1.17%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4660 1.17%
398011 中海分红增利混合 0.7756 1.16%
110029 易方达科讯混合 0.8902 1.16%
040005 华安宏利混合A 2.2677 1.16%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9388 1.15%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3190 1.15%
519039 长盛同德主题混合 0.7987 1.15%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0332 1.15%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7140 1.13%
240011 华宝大盘精选混合 1.4189 1.13%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7014 1.12%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8599 1.12%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8765 1.12%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5664 1.12%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3490 1.12%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8120 1.12%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0644 1.11%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0890 1.11%
163803 中银持续增长混合A 0.6730 1.11%
161611 融通内需驱动混合A 0.7390 1.09%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8310 1.09%
519694 交银蓝筹混合 0.7283 1.08%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2300 1.07%
580007 东吴安享量化混合A 0.9430 1.07%
090004 大成精选增值混合A 0.8239 1.07%
163822 中银主题策略混合A 1.1490 1.06%
660004 农银策略价值混合 1.1844 1.06%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7680 1.05%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9640 1.05%
585001 东吴中证新兴指数 0.7690 1.05%
080001 长盛成长价值混合A 0.8770 1.04%
233001 大摩基础行业混合 0.4189 1.04%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0660 1.04%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1620 1.04%
217009 招商核心价值混合 0.7770 1.03%
360007 光大优势配置混合A 0.7156 1.03%