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2013年10月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510230 国泰上证180金融ETF 3.2790 2.47%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9380 2.18%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8250 2.10%
510110 海富通上证周期ETF 2.0810 1.96%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7610 1.87%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9138 1.80%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6496 1.72%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3560 1.68%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8130 1.68%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8760 1.62%
510050 华夏上证50ETF 1.6880 1.44%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0140 1.40%
399001 中海上证50指数增强 0.6720 1.36%
110003 易方达上证50增强A 0.6511 1.32%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6960 1.31%
163808 中银中证A100指数增强 0.7050 1.29%
159923 大成中证A100ETF 0.8870 1.26%
510020 博时上证超大盘ETF 1.6048 1.24%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7400 1.23%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7083 1.21%
519100 长盛中证A100指数 0.7013 1.20%
320010 诺安中证A100指数A 0.6810 1.19%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6959 1.19%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7190 1.18%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6072 1.18%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9450 1.18%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7474 1.12%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7320 1.10%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8310 1.02%
164808 工银四季收益债券A 1.0050 0.99%
090010 大成中证红利指数A 0.8120 0.99%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8008 0.97%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7100 0.85%
162213 宏利沪深300指数A 0.8913 0.85%
050111 博时信用债券C 1.0860 0.84%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9810 0.82%
050011 博时信用债券A/B 1.1040 0.82%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6460 0.78%
050119 博时转债增强债券C 0.9210 0.77%
050019 博时转债增强债券A 0.9300 0.76%
159903 南方深证成份ETF 0.8743 0.75%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9570 0.74%
510270 中银上证国企100ETF 0.6770 0.74%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9620 0.73%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8320 0.73%
161612 融通深证成份指数A 0.7020 0.72%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6686 0.71%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7340 0.69%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5703 0.69%
519700 交银主题优选混合A 0.7710 0.65%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.7200 0.64%
510060 工银上证央企ETF 1.0112 0.64%
630002 华商盛世成长混合 2.0919 0.61%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6700 0.60%
510180 华安上证180ETF 0.5150 0.59%
510190 华安上证50ETF 2.0560 0.59%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5650 0.58%
090001 大成价值增长混合A 0.6837 0.57%
740001 长安宏观策略混合A 1.2410 0.57%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7950 0.51%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5900 0.51%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8030 0.50%
519180 万家180指数A 0.5479 0.48%
200008 长城品牌优选混合A 0.7270 0.46%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8920 0.45%
050001 博时价值增长混合 0.6640 0.45%
100060 富国高新技术产业混合 1.3590 0.44%
050002 博时沪深300指数A 0.6640 0.44%
020003 国泰金龙行业混合 0.4900 0.41%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8240 0.37%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8890 0.34%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9070 0.33%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9080 0.33%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8990 0.33%
217005 招商先锋混合 0.6200 0.32%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8169 0.32%
150103 银河银泰混合 1.2058 0.32%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9750 0.31%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0401 0.31%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9940 0.30%
040023 华安可转债债券B 1.0170 0.30%
240012 华宝增强收益债券A 1.1245 0.29%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9286 0.29%
202005 南方成份精选混合A 0.8446 0.29%
240013 华宝增强收益债券B 1.1034 0.29%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0560 0.28%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0898 0.28%
360016 光大行业轮动混合 1.1260 0.27%
161811 银华沪深300指数A 0.7370 0.27%
481009 工银沪深300指数A 0.8564 0.27%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1550 0.26%
159919 嘉实沪深300ETF 2.4245 0.26%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8379 0.26%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7720 0.26%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4247 0.25%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9442 0.25%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9593 0.25%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0165 0.25%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8030 0.25%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7561 0.24%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6499 0.23%
519300 大成沪深300指数A 0.7526 0.23%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8690 0.23%
660008 农银沪深300指数A 0.7520 0.23%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8830 0.23%
650002 英大纯债债券C 0.9940 0.22%
166007 中欧互通精选混合A 0.7967 0.21%
151001 银河稳健混合 1.0987 0.21%
510330 华夏沪深300ETF 2.4095 0.21%
000011 华夏大盘精选混合A 8.5680 0.20%
519050 海富通安颐收益混合A 1.0120 0.20%
000047 华夏双债债券A 1.0120 0.20%
000048 华夏双债债券C 1.0100 0.20%
000117 广发轮动配置混合 0.9960 0.20%
560003 益民创新优势混合A 0.8134 0.20%
000279 华商红利优选混合 0.9810 0.20%
020011 国泰沪深300指数A 0.4960 0.20%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4740 0.20%
380009 中银添利债券发起A 1.0140 0.20%
040022 华安可转债债券A 1.0260 0.20%
582002 东吴增利债券A 1.0490 0.19%
200016 长城稳健成长混合A 1.0310 0.19%
110035 易方达双债增强债券A 1.1120 0.18%
217002 招商安泰平衡混合 1.1036 0.16%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2210 0.16%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7150 0.14%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7020 0.14%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7380 0.14%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7390 0.14%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7710 0.13%
630006 华商产业升级混合 0.7990 0.13%
320004 诺安优化收益债券C 1.0809 0.13%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5245 0.13%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5398 0.13%
240018 华宝可转债债券A 1.0027 0.12%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8373 0.12%
050007 博时平衡配置混合 0.9300 0.11%
161618 融通岁岁添利定开债A 0.9990 0.10%
000060 国联安股债动态 1.0110 0.10%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0010 0.10%
000106 建信安心回报债券C 1.0170 0.10%
217027 招商央视财经50指数A 1.0080 0.10%
000142 融通增强收益债券A 1.0080 0.10%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0120 0.10%
000166 中海信息产业混合A 1.0020 0.10%
519025 海富通领先成长混合 0.9550 0.10%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0110 0.10%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0100 0.10%
582202 东吴增利债券C 1.0380 0.10%
750003 安信目标收益债券C 1.0220 0.10%
750002 安信目标收益债券A 1.0270 0.10%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0060 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0360 0.10%
001003 华夏债券C 1.0360 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0040 0.10%
450019 国富恒久信用债券C 1.0240 0.10%
110028 易方达安心回报债券B 1.0970 0.09%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1290 0.09%
110027 易方达安心回报债券A 1.1050 0.09%
202212 南方平衡配置混合 1.0780 0.09%
110036 易方达双债增强债券C 1.1030 0.09%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0570 0.09%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.1700 0.09%
700004 平安灵活配置混合A 1.0610 0.09%
070099 嘉实优质企业混合 1.0590 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.0810 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.0730 0.09%
180030 银华永泰积极债券C 1.0710 0.09%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9553 0.08%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2910 0.08%
530008 建信稳定增利债券C 1.1920 0.08%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4320 0.08%
160605 鹏华中国50混合 1.3280 0.08%
288001 华夏经典混合 1.2020 0.08%
270021 广发聚瑞混合A 1.4470 0.07%
400007 东方策略成长混合 1.3547 0.07%
092002 大成债券C 1.0363 0.06%
090002 大成债券A/B 1.0411 0.06%
519029 华夏稳增混合 1.5690 0.06%
519994 长信金利趋势股票 0.5659 0.05%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0907 0.05%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0049 0.05%
660109 农银增强收益债券C 1.0881 0.04%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9985 0.04%
518880 华安黄金ETF 2.6380 0.04%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0061 0.04%
217008 招商安本增利债券C 1.1184 0.03%
660002 农银恒久增利债券A 1.1215 0.03%
660102 农银恒久增利债券C 1.1106 0.03%
660009 农银增强收益债券A 1.0971 0.03%
485107 工银添利债券A 1.0857 0.03%
518800 国泰黄金ETF 2.6339 0.02%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0269 0.02%
485007 工银添利债券B 1.0770 0.02%
450006 国富强化收益债券C 1.0953 0.01%
400020 东方成长回报平衡混合 1.0111 0.01%
233007 大摩卓越成长混合 1.3596 0.01%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9820 0.00%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0060 0.00%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0437 0.00%