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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0580元 |
| 2015-09-07 | 每份份额折算1.38808份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 5.49% | -0.07% |
| 601728 | 中国电信 | 5.32% | 0.33% |
| 600050 | 中国联通 | 5.29% | 0.63% |
| 002916 | 深南电路 | 4.92% | 7.17% |
| 300017 | 网宿科技 | 4.73% | -0.73% |
| 301236 | 软通动力 | 4.64% | 6.26% |
| 300394 | 天孚通信 | 4.49% | 6.40% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.35% | 7.20% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.12% | 12.94% |
| 300502 | 新易盛 | 3.98% | 8.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医药健康C | 1.0070 | 1.51% |
| 中海医药健康A | 1.1230 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0720 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0760 | 1.41% |
| 中海分红 | 0.5630 | 0.84% |
| 中海量化 | 1.1510 | 0.79% |
| 中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
| 中海沪港深多策略 | 0.6869 | 0.50% |
| 中海上证50 | 1.1350 | 0.44% |
| 中海优势 | 1.2880 | 0.31% |