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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-07-29 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-07-27 | 每份份额折算1.28187份 |
| 2015-12-18 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300033 | 同花顺 | 5.82% | -0.63% |
| 688111 | 金山办公 | 4.93% | -0.09% |
| 002555 | 三七互娱 | 4.81% | -2.77% |
| 688627 | 精智达 | 3.84% | -3.59% |
| 603444 | 吉比特 | 3.70% | -1.64% |
| 300475 | 香农芯创 | 3.59% | -3.44% |
| 688416 | 恒烁股份 | 3.41% | -2.87% |
| 000938 | 紫光股份 | 3.27% | -1.80% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 3.23% | 1.01% |
| 300229 | 拓尔思 | 2.80% | -4.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方臻享纯债债券A | 1.0242 | 0.01% |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 0.9977 | 0.01% |
| 东方臻裕债券E | 1.1082 | 0.00% |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 1.0368 | 0.00% |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 1.0337 | 0.00% |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0166 | 0.00% |
| 东方稳健回报债券A | 1.3070 | 0.00% |
| 东方添益债券 | 1.4024 | 0.00% |
| 东方臻享纯债债券C | 1.0250 | 0.00% |
| 东方臻宝纯债债券A | 3.5754 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信积极配置 | 3.5890 | 0.25% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9876 | -0.25% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9718 | -0.26% |
| 华安创新 | 1.1070 | -0.27% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9229 | -0.29% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8988 | -0.29% |
| 农银均衡优选混合C | 1.1461 | -0.47% |
| 东吴裕盈平衡混合D | 0.8890 | -0.51% |
| 东吴裕盈平衡混合E | 0.9123 | -0.51% |
| 东吴裕盈平衡混合A | 1.0031 | -0.52% |