近一月中海信息产业混合A|中海安鑫基金净值查询
查询指定日期范围中海信息产业混合A000166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中海信息产业混合A |
1.4815 |
-2.16% |
| 2025-12-25 |
中海信息产业混合A |
1.5135 |
0.56% |
| 2025-12-24 |
中海信息产业混合A |
1.5051 |
1.94% |
| 2025-12-23 |
中海信息产业混合A |
1.4764 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
中海信息产业混合A |
1.4714 |
3.23% |
| 2025-12-19 |
中海信息产业混合A |
1.4254 |
-2.33% |
| 2025-12-18 |
中海信息产业混合A |
1.4586 |
-1.13% |
| 2025-12-17 |
中海信息产业混合A |
1.4752 |
3.51% |
| 2025-12-16 |
中海信息产业混合A |
1.4252 |
-2.51% |
| 2025-12-15 |
中海信息产业混合A |
1.4619 |
-3.93% |
| 2025-12-12 |
中海信息产业混合A |
1.5194 |
2.83% |
| 2025-12-11 |
中海信息产业混合A |
1.4776 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
中海信息产业混合A |
1.4982 |
0.96% |
| 2025-12-09 |
中海信息产业混合A |
1.4840 |
2.04% |
| 2025-12-08 |
中海信息产业混合A |
1.4543 |
6.15% |
| 2025-12-05 |
中海信息产业混合A |
1.3700 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
中海信息产业混合A |
1.3539 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
中海信息产业混合A |
1.3476 |
-1.53% |
| 2025-12-02 |
中海信息产业混合A |
1.3686 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
中海信息产业混合A |
1.3803 |
0.88% |
