近一月中海安鑫保本基金净值查询
查询指定日期范围中海安鑫000166净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
中海安鑫 |
0.8755 |
2.42% |
2024-03-27 |
中海安鑫 |
0.8548 |
-3.18% |
2024-03-26 |
中海安鑫 |
0.8829 |
-1.53% |
2024-03-25 |
中海安鑫 |
0.8966 |
-2.66% |
2024-03-22 |
中海安鑫 |
0.9211 |
0.32% |
2024-03-21 |
中海安鑫 |
0.9182 |
-0.44% |
2024-03-20 |
中海安鑫 |
0.9223 |
0.05% |
2024-03-19 |
中海安鑫 |
0.9218 |
-1.18% |
2024-03-18 |
中海安鑫 |
0.9328 |
2.34% |
2024-03-15 |
中海安鑫 |
0.9115 |
2.19% |
2024-03-14 |
中海安鑫 |
0.8920 |
0.00% |
2024-03-13 |
中海安鑫 |
0.8920 |
-0.23% |
2024-03-12 |
中海安鑫 |
0.8941 |
-2.13% |
2024-03-11 |
中海安鑫 |
0.9136 |
0.37% |
2024-03-08 |
中海安鑫 |
0.9102 |
4.02% |
2024-03-07 |
中海安鑫 |
0.8750 |
-1.61% |
2024-03-06 |
中海安鑫 |
0.8893 |
-0.01% |
2024-03-05 |
中海安鑫 |
0.8894 |
-0.87% |
2024-03-04 |
中海安鑫 |
0.8972 |
2.50% |
2024-03-01 |
中海安鑫 |
0.8753 |
2.37% |
2024-02-29 |
中海安鑫 |
0.8550 |
3.86% |