近一月中海信息产业混合A|中海安鑫基金净值查询
查询指定日期范围中海信息产业混合A000166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中海信息产业混合A |
2.0496 |
1.42% |
| 2026-09-14 |
中海信息产业混合A |
2.0210 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中海信息产业混合A |
2.0209 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
中海信息产业混合A |
2.0460 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
中海信息产业混合A |
2.0495 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
中海信息产业混合A |
2.0428 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
中海信息产业混合A |
2.0662 |
5.20% |
| 2026-09-04 |
中海信息产业混合A |
1.9640 |
-4.30% |
| 2026-09-03 |
中海信息产业混合A |
2.0484 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
中海信息产业混合A |
2.0450 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中海信息产业混合A |
2.0721 |
-3.84% |
| 2026-08-31 |
中海信息产业混合A |
2.1516 |
2.20% |
| 2026-08-28 |
中海信息产业混合A |
2.1052 |
-2.81% |
| 2026-08-27 |
中海信息产业混合A |
2.1643 |
5.50% |
| 2026-08-26 |
中海信息产业混合A |
2.0515 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
中海信息产业混合A |
2.0400 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
中海信息产业混合A |
2.0451 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
中海信息产业混合A |
2.1062 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
中海信息产业混合A |
2.0852 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
中海信息产业混合A |
2.0788 |
-10.12% |
| 2026-08-18 |
中海信息产业混合A |
2.2891 |
1.01% |
| 2026-08-17 |
中海信息产业混合A |
2.2663 |
4.53% |
