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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-07-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.35% | 2.73% |
| 002920 | 德赛西威 | 1.20% | 2.80% |
| 601872 | 招商轮船 | 1.03% | 0.35% |
| 300832 | 新产业 | 0.98% | 2.56% |
| 600026 | 中远海能 | 0.91% | -1.93% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.87% | 6.59% |
| 002984 | 森麒麟 | 0.70% | 1.22% |
| 000543 | 皖能电力 | 0.68% | -0.80% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.67% | 1.05% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.64% | 8.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |